芒市广场管理所2017年度部门决算及2017年三公经费公开

芒市广场管理所2017年度

部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市广场管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市广场管理所是公益性事业单位，保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，保持广场上来旅游的游客，办事人员及休闲人员用水方便等水电供给不断。维持广场正常秩序和公共设施，文明执勤；保持广场的公共设施正常使用。配合上级各部门做好交办的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：

1. 为协助配合好2017年德宏.国际泼水狂欢节在广场举办,由主管部门安排资金对音乐喷泉,洗礼台进行维修和翻新维护。

2. 芒市广场内灯光亮化工程：安装地埋景观灯460盏、流水灯2500盏、埋设电路管线2300米。

3. 做好广场看台火山石踏步建设、植草砖改造两项零星改造工程。

4. 做好芒市生态田园城市规划展示厅的日常管理工作，接待州市政府参观人员963人次，接待各单位、团体、群众参观人员8700人次。

5. 配合州、市政府在广场举办2017年德宏.国际泼水狂欢节；举办各种文化活动21多次；每天共有10多个群众健身娱乐团体在广场活动，活动人数约2000人，晚上广场休闲散步健身活动的群众达2000多人。

6. 配合协助好锦华派出所在广场的治安防范工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市广场管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.无

2.无

3.芒市广场管理所本单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市广场管理所年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制11人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员11人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

临时工人员有25人，全部都是财政拨款供养；公益性人员2人，工资由芒市人力资源和社会保障局拨付。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。本单位全部是由财政共养的公益性单位。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市广场管理所2017年度收入合计247.43万元。其中：财政拨款收入215.18万元，占总收入的86.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.25万元，占总收入的13.03%。与上年对比总收入增加了43.94万元，增长了21.59%，其中财政拨款收入增加了29.22万元，占总增长14.36%；其他收入增加了17.61万元，占总增长8.65%；事业收入减少了2.89万元，占总收的-1.42%。主要原因分析：1、是2017年人员经费大幅度增长，2、是由于2017年举办国际.泼水狂欢节。由于上面两种原因造成2017年总收入增加了43.94万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

芒市广场管理所2017年度支出合计248.97万元。其中：基本支出211.35万元，占总支出的84.89％；项目支出37.62万元，占总支出的15.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比多支出了52.23万元,增长了26.55%。其中基本支出多支出了23.61万元，占总增长的12%；项目支出增加了28.62万元，占总增长的14.55%。主要原因分析：1、是2017年人员经费大幅度增长，2、是由于2017年举办国际.泼水狂欢节。由于上面两种原因造成2017年总支出增加了52.23万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.35万元。与上年对比多支出23.61万元,增长了12.58%，主要原因分析是因为2017年大幅度调整人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.14％，与上年对比多支出了12.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.86％，与上年相比支出了-0.08%。本单位人数共有39人，年人均支出5.42万元。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.62万元。与上年对比多支出了28.62万元,增长率为318%。主要原因分析是2017年在广场举办了国际.泼水狂欢节。具体项目开支及开展工作情况……。具体项目：1、是维修洗礼台开支了4万元；2、修广场喷泉开支了18.3万元；3、维修广场的看台植草砖和其他零星工程共支出了15.32万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市广场管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出215.18万元,占本年支出合计的86.43%。与上年对比2017年增加了29.22万元，增长了15.71%,主要原因分析就是人员经费政策性变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

7文化体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于机关事业养老保险缴费13.83万元，其他财政对社会保险基金的补助16.58万元。

9.医疗卫生与计划生育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区支出177.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于城乡社区环境卫生，其中工资福利支出131.36万元，商品服务支出43.61万元，对个人和家庭补助0.4万元，其他资本性支出1.79万元。（相关支出情况）；

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于在职在编人员住房补贴款；

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；主要用于……（相关支出情况）；23.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市广场管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.91万元，完成预算的60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年应交的保险费有0.4万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.33万元，下降26.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降26.61%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年应交0.4万元的保险费没有交。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市广场管理所年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市广场管理所资产总额77.04万元，其中，流动资产13.37万元，固定资产63.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.73万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.31万元，实现资产处置收入1.31万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	77.04	13.37	63.67	0	7.45	0			56.20		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

芒市广场管理所2017年度政府采购支出总额1.79万元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同共1.79万元。

(四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

   

 

芒市广场管理所关于对2017年“三公”经费部门决算公开说明

   

  为认真贯彻落实云南省人民政府和省财政厅关于“三公”经费决算公开工作的有关精神，根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（财预〔2016〕143号）、《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）要求，按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2017年本单位使用公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算总数为0.91 万元，比2016年“三公”经费决算数 1.24万元，减少0.33万元，减少26.61 %。现将“三公”经费部门决算明细公开说明如下：

一、因公出国（境）费用为 0万元，比上年 0 万元增加（或减少）0万元，增加（或减少）0 %，因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人数 0人。增加（或减少）原因为：一定要叙述。

二、公务接待费用为0万元，比上年0万元增加（或减少）0万元，增加（或减少）0 %，国内公务接待批次0个，国内接待人次0人。增加（或减少）原因为：一定要叙述。

三、公务用车购置及运行维护费用为  0.91万元，比上年1.24万元减少0.33万元，减少26.61%，(其中：公务用车购置费0万元，比上年0万元增加（或减少）0万元，增加（或减少）0 %；公务用车运行维护费为 0.91 万元，比上年1.24万元减少0.33万元，减少26.61%。公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。主要原因：一定要叙述。

差异0.33万元原因是，2017年的购置的公共用车车辆保险费是0.40万元，因保险公司把发票弄丢了，一直没有来我单位来要保险款，所以造成了26.61%的差异。

 四、“三公”经费口径说明

（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

（二）“三公”经费决算数：本预算单位用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

 

                                                                                                                                                                                                                单位盖章

                                                                                               2018年10月16日

 

 [附件: 芒市广场管理所]