芒市环境卫生管理站2017年度部门决算及2017年三公经费公开

芒市环境卫生管理站2017年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为维护环境卫生提供管理保障；城市环境卫生建设；城市环境卫生设施与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。主要承担整个芒市城区的道路清扫保洁、垃圾清运、降尘洒水、粪便清运、公厕保洁及垃圾填埋处理、垃圾渗滤液处理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市环境卫生管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.芒市环境卫生管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市环境卫生管理站2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆30辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市环境卫生管理站2017年度收入合计2576.99万元。其中：财政拨款收入2576.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加978.57万元，增幅为61.22%。主要原因分析本年增加城市综合治理临时聘用保洁人员劳务费，垃圾场渗滤液处理运行费用，以及上年收入支出调整为暂付款，上年收支减少故本年增幅比例过大。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

芒市环境卫生管理站2017年度支出合计2574.03万元。其中：基本支出2423.85万元，占总支出的94.17％；项目支出150.18万元，占总支出的5.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加976.15万元,主要原因分析增加城市综合治理临时聘用保洁人员劳务费及城乡环境综合治理工作经费。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2423.85万元。与上年对比增加878.97万元,主要原因分析本年增加城市综合治理临时聘用保洁人员劳务费，垃圾场渗滤液处理运行费用，以及上年收入支出调整为暂付款，上年收支减少故本年增幅比例过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障芒市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.18万元。与上年对比增加97.18万元,主要原因分析购置车辆及房屋。具体项目开支及开展工作情况用于购买2辆垃圾车支出77万元。用于新华路中转站停车房、垃圾场分检中心围墙及垃圾车渗滤液调节池安装支出73.18万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出2574.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加976.15万元,主要原因分析增加城市综合治理临时聘用保洁人员劳务费及城乡环境综合治理工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于购买2辆垃圾车；

2.社会保障和就业（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于事业单位离退休费1.15万元，用于退休人员补助；机关事业基本养老保险缴费支出40.84万元，用于事业基本养老保险缴费；

3.城乡社区（类）支出2455.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要用于人员工资、临时工保险，垃圾车油料、聘用人员工资、渗滤液运行费等。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的67.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因垃圾车、扫地车、洒水车等专用车辆经费，不属于公务用车运行费及减少公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.4万元，下降23.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因垃圾车、扫地车、洒水车等专用车辆经费，不属于公务用车运行费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照规定开支的各级部门检查、验收、协调收费等各项业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市环境卫生管理站2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比为0,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。芒市环境卫生管理站属于其他事业单位。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市环境卫生管理站资产总额2714.67万元，其中，流动资产640.51万元，固定资产2074.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2042.81万元，其中固定资产增加103.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值559.53万元；处置车辆0辆，账面原值866.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2714.67	640.51	2074.16	559.53	866.68	200			447.95
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产+其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          (三)政府采购支出情况

芒市环境卫生管理站2017年度政府采购支出总额66.45万元。其中：货物类支出31.03万元；工程类支出1.98万元、服务类支出33.44万元。

 

（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

   

 

芒市环境卫生管理站关于对2017年“三公”经费部门决算公开说明

   

  为认真贯彻落实云南省人民政府和省财政厅关于“三公”经费决算公开工作的有关精神，根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）要求，按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容，2017年本单位使用公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算总数为1.28万元，比2016年“三公”经费决算数1.68万元，减少0.4万元，减少23.81%。现将三公”经费部门决算明细公开说明如下：

一、因公出国（境）费用为 0万元，比上年 0万元增加（或减少） 0万元，增加（或减少）0 %，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。增加（或减少）原因为：单位无因公出国（境）费用。

二、公务接待费用为1.28万元，比上年 1.28 万元增加（或减少）0万元，增加（或减少）0 %，国内公务接待批次 25 个，国内接待人次276人。增加（或减少）原因为：按照规定开支的各级部门检查、验收、协调收费等各项业务工作产生的接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费用为 0万元，比上年 0.4 万元减少0.4 万元，减少100%，(其中：公务用车购置费 0万元，比上年0万元增加（或减少）0 万元，增加（或减少）0 %；公务用车运行维护费为 0万元，比上年0.4 万元减少0.4万元，增减少100%），公务用车购置数0辆， 年末公务用车保有量0辆。主要原因：环卫站车辆主要是垃圾车、扫地车、洒水车等专用车辆，不属于公务用车。

四、“三公”经费口径说明

（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

（二）“三公”经费决算数：本预算单位用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

 

 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                        2018年10月17日

 

 [附件: 芒市环境卫生管理站]