中山乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

中山乡2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——在中山乡第十五届人民代表大会第一次会议上的报告

中山乡人民政府财政所

（2017年1月4日）

 

各位代表：

受中山乡人民政府的委托，现将我乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告（草案）提请中山乡第十五届人民代表大会第一次会议（书面）审查，并请列席人员提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是新《中华人民共和国预算法》实施的第二年，是全面深化财税改革的关键之年。乡财政所紧紧围绕乡人代会批准的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提升财政资金使用效率，为全乡经济社会持续健康发展提供了财力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

1．收入情况。2016年全乡累计完成财政总收入330.37万元，占年初预算数149万元的221.73%，比上年收入148.93万元增长121.83%，增收181.44万元。其中，地方一般公共预算收入255.71万元，占年初预算数138万元的185.3%，比上年收入138.12万元增长85.14%，增收117.59万元。

2．支出情况。全乡累计完成一般公共预算支出1424.59万元，完成年初预算数1122万元的126.97%，比上年支出1073万元，增长32.77%，增长351.59万元。

3．平衡情况。地方一般公共预算收入255.71万元，财力性转移支付收入1168.88万元，收入合计1424.59万元；地方一般公共预算支出1424.59万元，收支相抵，无结余。

（二）基金收支情况

由于我乡无基金收支，因此，无基金收支执行情况。

（三）国有资本经营收支情况

由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支执行情况。

二、2016年乡财政所的主要工作

2016年，我乡财政所紧紧围绕乡人代会批准的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提高财政资金使用效益，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）强化征管措施，财政收入总量实现增长

面对地方财政税源结构单一，收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，财税部门齐抓共管、形成合力，不断完善征管机制，充分挖掘增收潜力，消除税收管理盲点，及时清理到期税收优惠政策，全年税收总收入完成330.37万元，完成年初任务数149万元，占任务数的221.73%，比上年同期148.93万元，增长121.83%。地方一般公共预算收入完成255.71万元，其中：国税收入完成0.38万元，地税收入完成55.86万元，非税收入完成199.47万元。

（二）优化支出结构

财政部门坚持科学理财、理清理财思路，积极筹措资金，不断优化支出结构，按照市财政“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序，集中财力和资金合理化和科学化支出，全年支出1424.59万元，其中：基本支出974.07万元，项目支出450.52 万元，比上年支出1073万元增长32.77%。

（三）积极主动作为，发挥财政所职能作用

为逐步解决当前财政困难的形势，充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础，对全乡和站办往来款项进行清理，有效节约财政资金。严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作，按照新《中华人民共和国预算法》相关规定在市级财政部门进行预决算批复20日内在政府门户网站及财政部门门户网站进行预决算及“三公经费”的公开。全年我乡“三公经费”支出38.03万元，比上年34.26万元，增加3.77万元，公开率100%。

（四）认真落实财政政策，提高我乡依法理财水平

按照新《中华人民共和国预算法》不断加强学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。在总结我乡财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，财政收支矛盾突出，支出需求增加过大，再加上上级对专项资金拨付力度不足，使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求，同时内控制度等管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，加快经济发展，强化资金监督，逐步完善和解决。

三、2017年中山乡财政预算草案

（一）一般公共预算收支

1．收入预算。本级一般公共预算收入57.71万元。财政部门非税收入预算1万元，比上年减少93.33%。

上级补助收入预算1366.88万元，其中，专项转移支付收入1366.88万元。

一般公共预算收入总计1424.59万元。

2．支出预算。本级一般公共预算支出安排1424.59万元。主要为：

——预算安排一般公共服务支出731.67万元，其中，工资福利支出307.51万元，商品和服务支出171.64万元，对个人和家庭的补助支出74.56万元，安排基础设施建设等项目支出177.96万元。

——预算安排教育支出57.87万元，其中，工资福利支出28.93万元，商品和服务支出8.24万元，对个人和家庭的补助支出0.70万元，安排基础设施建设等项目支出20万元。

——预算安排国防支出0.8万元，其中，商品和服务支出0.8万元。

——预算安排公共安全支出2.32万元，其中，商品和服务支出2.14万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元。

——预算安排社会保障和就业支出183.53万元，其中，工资福利支出31.46万元，商品和服务支出9.71万元，对个人和家庭的补助支出142.36万元。

——预算安排医疗卫生和计划生育支出11.86万元，其中，商品和服务支出4.47万元，对个人和家庭的补助支出1.39万元，安排基础设施建设等项目支出6万元。

——预算安排城乡社区支出16.53万元，其中，工资福利支出15.54万元，商品和服务支出0.99万元。

——预算安排农林水支出380.82万元，其中，工资福利支出169.57万元，商品和服务支出99.12 万元，对个人和家庭的补助支出43.43万元，安排基础设施建设等项目支出68.7万元。

——预算安排资源勘探信息支出1万元，其中，对个人和家庭的补助支出1万元。

——预算安排住房保障支出38.19万元，其中，对个人和家庭的补助支出38.19万元。

3．一般公共预算收支平衡情况。收入总计为1424.59万元，支出预算为1424.59万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支情况

由于我乡无基金收支，因此，无基金收支预算。

（三）国有资本经营收支情况

由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支预算。

四、完成2017年财政工作目标的措施

（一）全力以赴抓收入，努力完成收入目标。围绕年初确定目标任务，密切配合、齐抓共管，切实采取有效措施，努力增加财政收入实现全年目标任务，一是坚持以培植财源为中心，按照经济发展促进财源建设，充分挖掘新的财源增长点。二是不断健全财税协作联动机制，做好全年收入预见性分析。

（二）加强依法理财意识，增强财政可持续发展能力。牢固树立依法理财的思想意识，严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，严格把关，继续严控“三公”经费，推进“三公”经费预决算信息公开，进一步规范差旅费、会议费、接待费用支出标准和行为，严格控制会议数量和规模，实行公务卡结算切实降低行政成本，继续加强公务公车管理，加强财政资金管理，将有限的财政资金用在实处。

各位代表，2017年是机遇与挑战并存的一年，责任重大，任务艰巨。我们将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，进一步抢抓机遇，深化改革，扩大开放，以更加非凡的气魄、更加昂扬的斗志、更加扎实的工作，谱写好中山经济社会发展新篇章，为奋力夺取全面建成小康社会伟大胜利而努力奋斗！

以上报告，请予审议。

[附件: 中山乡2016年收支执行及2017年收支预算表]