关于芒市勐戛镇人民政府2013年—2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

——2017年1月3日在芒市勐戛镇第十届人民代表大会

第一次会议上

勐戛镇财政所

 

各位代表：

受芒市勐戛镇人民政府的委托，现将我镇2013年至2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）报告提请芒市勐戛镇第十届人民代表大会第一次会议审查，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2013-2016年财政预算执行情况

过去四年，在芒市勐戛镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，镇财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入情况。2016年完成财政总收入57.12万元，比2013年252.65万元减少195.53万元，减少77.39%，其中，地方一般公共预算收入完成29.44万元，比2013年204.35万元减少174.91万元，85.59%。一是税收收入持续减少。2013年以来乡镇税收逐步归拢市级部门，导致乡镇税收来源不足，税收减少。二是非税收入持续减少。行政事业性收费收入和罚没收入减少，导致非税收入减少。

2016年完成财政总收入57.12万元，占年初预算数295万元的19.36%，比上年收入169.67万元减收112.55万元。其中，地方一般公共预算收入29.44万元，占年初预算数99万元的29.74%，比上年收入105.89万元减收76.45万元。

2. 支出情况。2016年全镇累计完成一般公共预算支出2309.78万元，比2013年750.34万元增长207.83%，增支1559.44万元。财政资金投入力度明显增强。

2016年完成一般公共预算支出2309.78万元，完成年初预算数1701万元的135.79%，比上年支出1631万元，增长41.62%，增支678.78万元。

3. 平衡情况。2016年地方一般公共预算收入29.44万元，财力性转移支付收入2280.34万元；地方一般公共预算支出2309.78万元，；收支相抵，无结余。

（二）基金收支情况

由于我镇无基金收支，因此，无基金收支执行情况。

（三）国有资本经营收支情况

由于我镇暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由县级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支执行情况。

各位代表，过去的四年，是我镇经济快速发展、乡容乡貌变化最为明显的四年。但在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我镇在财政改革和发展中依然面临着诸多困难和问题。主要表现在：一是财政收入持续减少，预算收支平衡矛盾突出，预算支出资金缺口较大；二是市级财政资金调度困难，欠拨专款较大，政府性债务居高不下，有效防范和化解财政风险机制尚未健全。三是预算约束有待加强，财政管理工作与新预算法实施要求仍还有一定差距。这些问题，我们将高度重视，认真分析研究，着力加以解决。

二、2016年镇财政所的主要工作

2016年是新《中华人民共和国预算法》实施的第二年，是全面深化财税改革的关键之年。镇财政所紧紧围绕镇人代会批准的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提升财政资金使用绩效，为全镇经济社会持续健康发展提供了财力保障。

镇财政所改革创新，理财水平不断提升：一是预算制度改革不断深化。严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，不断完善预算机制，规范预算程序，细化部门预算编制，严控“三公”经费支出，同时实现网上公开部门预决算和“三公”经费，公开率100%。全面推进预算信息公开工作，自觉接受社会公众监督。二是财政信息化建设明显加快。全面启用财政信息一体化管理系统，实现了全市拨款预算单位间“一体化”办公，有效提高了镇政府工作效率和理财水平；三是政府采购管理更加规范。全面实现“采管分离”，不断扩大政府采购范围，进一步规范了全镇采购行为，有效节约了财政资金。

坚持科学理财、精细理财的工作思路，我镇努力克服经济增速放缓、市财政调度资金困难的不利因素，积极向上级部门争取资金，支持民生和重点支出。

（一）强化征管措施，加大财政收入

面对地方财政税源结构单一，收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，政府各部门齐抓共管、形成合力，不断完善征管机制，充分挖掘增收潜力，消除税收盲点，全年税收总收入完成57.12万元，占任务数的295万元的19.36%。地方一般公共预算收入完成29.44万元，其中：国税收入完成5.3万元，地税收入完成22.11万元，非税收入完成2.03万元。

（二）优化支出结构

财政所坚持科学理财、理清理财思路，积极筹措资金，不断优化支出结构，按照市财政 “保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序，集中财力和资金合理化和科学化支出，全年支出2309.78万元，比上年支出1631万元增长41.62%，其中：基本支出1241.44万元，项目支出1068.34万元。

（三）积极主动作为，发挥财政所职能作用

为逐步解决当前财政困难的形势，充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础，一是加大一般公共预算的统筹力度。二是对全往来款项进行清理，有效结约财政资金，三是严控“三公经费”支出，全年我镇“三公经费”支出21.66万元，比上年23万元，减少1.34万元，公开率100%。

（四）认真落实财政政策，提高我镇依法理财水平

按照新《中华人民共和国预算法》不断加强学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，财政收支矛盾突出，支出需求增加过大，再加上上级对专项资金拨款力度不足，使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求，同时内控制度等管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，加快经济发展，强化资金监督，逐步完善和解决。

三、2017年芒市勐戛镇财政预算草案

（一）一般公共预算收支

1．收入预算。本级一般公共预算收入29.44万元。税收收入预算27.41万元；财政部门非税收入预算2.03万元，比上年减少70.26%。

上级补助收入预算2280.34万元，其中：专项转移支付收入2280.34万元。

2. 支出预算。本级一般公共预算支出安排2309.78万元。主要为：

——预算安排一般公共服务支出750.04万元，其中，工资福利支出336.7万元，商品和服务支出235.65万元，对个人和家庭的补助支出111.5万元，其他资本性支出66.19万元。

——预算安排公共安全支出0.76万元，其中，商品和服务支出0.76万元。

——预算安排教育支出5万元，其中，商品和服务支出5万元。

——预算安排文化体育与传媒支出110.82万元，其中，工资福利支出47.2万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，其他资本性支出60.5万元。

——预算安排社会保障和就业支出265.21万元，其中，工资福利支出41.56万元，商品和服务支出8.14万元，对个人和家庭的补助支出215.51万元。

——预算安排医疗卫生与计划生育支出45.41万元，其中，工资福利支出14.67万元，商品和服务支出5.84万元，对个人和家庭的补助支出3万元，其他资本性支出21.9万元。

——预算安排节能环保支出2万元，其中，其他资本性支出2万元。

——预算安排城乡社区支出16.52万元，其中，工资福利支出15.64万元，商品和服务支出0.24万元，对个人和家庭的补助支出0.64万元。

——预算安排农林水支出917.17万元，其中，工资福利支出230.05万元，商品和服务支出112.48万元，对个人和家庭的补助支出228.92万元，其他资本性支出345.72万元。

——预算安排资源勘探信息等支出3万元，其中，商品和服务支出2万元，其他资本性支出1万元。

——预算安排住房保障支出43.85万元，其中，对个人和家庭的补助支出43.85万元。

——预算安排其他支出150万元，其中，其他资本性支出150万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。收入总计为2309.78万元，支出预算为2309.78万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支情况

由于我镇无基金收支，因此，无基金收支预算。

（三）国有资本经营收支情况

由于我镇暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由县级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支预算。

四、完成2017年财政工作目标的措施

2017年是全面深化预算管理制度和创新的关键之年，我们将紧紧围绕镇政府工作目标，务实发展、开拓进取，全力以赴的完成，2017年的财政收支工作任务。

（一）全力以赴抓收入，努力完成收入目标

围绕年初确定目标任务，密切配合、齐抓共管，切实采取有效措施努力增加财政收入实现全年目标任务，一是坚持以培植财源为中心，按照经济发展促进财源建设，充分挖掘新的财源增长点，二是不断健全各部门协作联动机制，做好全年收入预见性分析。

（二）加强依法理财意识，增强财政可持续发展能力

牢固树立依法理财的思想意识，严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，严格把关，继续严控“三公”经费，推进“三公”经费预决算信息公开，进一步规范差旅费、会议费、接待费用支出标准和行为，严格控制会议数量和规模，实行公务卡结算切实降低行政成本，继续加强公用管车管理，加强财政资金管理，将有限的财政资金用在实处。

各位代表2017年的财政工作充满了挑战，工作任务艰巨而光荣，我们将在镇党委、政府的正确领导下，更加务实工作作风，勇于担当的精神，真抓实干、锐意进取、主动作为，全面完成2017年预算收支任务，努力开创勐戛镇经济和发展新局而努力奋斗！

以上报告，请予审议