芒市供销社2018年度部门决算

 

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芒市供销社2018年度部门决算

第一部分芒市供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芒市供销社概况

一、主要职能

1．芒市供销社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。

（1）、宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；

(2)、贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；

(3)、负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；

(4)、指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；

(5)、组织所属企业的工商登记和年检。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 巩固发展1个社有企业经营管理实体。芒市益民资产管理有限公司主要管理市供销办公楼、法帕供销社温泉、市第二中学门口3宗土地，以及相关集体资金。通过与业主沟通，管理上逐步规范，收益得到保障。年收益58万元。

2.巩固发展1个社有（参控股）企业。目前芒市供销社仅有1家入股企业，为华源农资有限公司，入股50万元，占股比25%。目前为盈利企业，2017年分利为6万元。

3.成立1个联合社社有资产管理委员会。于2018年1月16日成立芒市供销社联合社社有资产管理委员会，工作正常运行。

4.新发展5个农民专业合作社。2018年新发展农民专业合作社，即：芒市金何养殖专业合作社、芒市景发养殖专业合作社、芒市遮放镇东山拉新排成养殖专业合作社、芒市丰登种植专业合作社、芒市合成养猪专业合作社；

5.发展1个农民专业合作社联合社，芒市宏康重楼种植联合社（包含芒市宏康重楼种植专业合作社、芒市保佳七叶一枝花种植专业合作社

、芒市川林七叶一枝花种植专业合作社）

6.改造提升1个创建新型基层供销社。经过认真分析芒市供销社基层社现状，确定遮放镇供销在2018年改造提升创建新型基层供销社，目前正在建设办公、经营大楼，预计年底能完成挂牌；

7.改造提升2个综合服务社。目前芒市叁叁农业科技公司下属风平镇农资综合服务社和芒赛村农资综合服务社今年得到了改造提升，供销社争取项目资金投入14万元，但由于财政困难，还未兑付；

8.打造1个线下农副产品加工基地。原德宏小匡公司已在风镇建设大米加工生产厂，因飞机厂扩建需要搬迁，经市政府批准，在芒市工业园区征用5亩土地，建设标准化生产厂，从厂房上考虑充分利用土地，建设做到了高标准，从设备上进一步引用国内先进技术，全自动生产线，计划投入600万元。市供销争取项目资金20万元作为引导资金推动建设。但由于财政困难，还未兑付。

9.建设乡、村级电商服务站点1个。项目依托芒市华源农资公司，在风平镇建设辐射全州以经营农药为主的电商平台，自2017年开始正常运行。供销社争取项目资金投入14万元，但由于财政困难，还未兑付。

10.改革改制职工遗留问题化解有新突破。经过多年的努力，多方纠纷矛盾的化解，终于在今年10月底，完成勐戛、遮放改制职工125宗土地证办理；

11.完成芒市深化供销合作社综合改革实施意见出台。经过拟定、征求意见、汇报的大量工作，于今年7月已通过市政府常务会、市委常务会，正式出台《关于深化供销合作社综合改革实施意见》芒发【2018】10号。

12.继续做好农药、化肥的农资供应统计工作。按照州供销社的要求，由财务股每个月认真做好统计，对全市农资量提供了参考。

13.完成教育培训62（人/次）。组织风平镇等稿村、轩岗乡芒棒村等村民进行砂糖橘种植培训。提高种植技术，带动农民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市供销社2018度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市供销社2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市供销社2018年度收入合计188.96万元。其中：财政拨款收入188.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年收入合计127.37万元，增加了61.59万元，48.35 %。其中：财政拨款收入127.37万元，增加61.59万元，48.35 %；主要原因分析2018年度人员工资增加，发放两人死亡抚恤金，遗属补助提高所以导致总收入增加。

 

二、支出决算情况说明

芒市供销社2018年度支出合计188.96万元。其中：基本支出177.66万元，占总支出的94％；项目支出11.30万元，占总支出的5.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度支出合计127.37万元，增加61.59万元，48.35 %。其中：基本支出124.29万元，增加53.37万元，42.93%，项目支出3.07万元，增加8.23万元，268 %，主要原因分析,2018年度项目支出单位办公大楼穿衣戴帽维修费6.18万元，支出拉老果蔬专业合作社建盖大棚补助资金5万元，所以项目支出增加，人员工资增加，2018年支付两人死亡抚恤金，所以基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.66万元。与上年对比，比2017年日常支出124.29万元增加53.37万元42.93%,主要原因分析单位人员工资调整，支付2人死亡抚恤金基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.34万元占基本支出的54.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.69万元占基本支出的12.2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.3万元。与上年对比2017年项目支出3.07万元增加8.23万元268%，主要原因分析,2018年度项目支出单位办公大楼穿衣戴帽维修费6.18万元，支出拉老果蔬专业合作社建盖大棚补助资金5万元，所以项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出188.96万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出177.66万元，占总支出的  94％；项目支出11.30万元，占总支出的 5.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2017年支出合计127.37对比增加 61.59万元，48.35 %。其中：基本支出124.29万元，增加 53.37万元 42.94 %，项目支出3.07万元，增加8.22万元，268 %，主要原因分析,2018年度项目支出单位办公大楼穿衣戴帽维修费6.18万元，支出拉老果蔬专业合作社建盖大棚补助资金5万元，所以项目支出增加，人员工资增加，2018年支付两人死亡抚恤金，所以基本支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出56.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.86%。主要用于单位人员的社会保险；

3.商业服务业等支出101.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.74%。主要用于工资和项目支出；

4.住房保障支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于单位人员的住房公积金缴纳；

5.其他支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、办公设备购置、生活补助、差旅费等日常公用经费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0.063万元，完成预算的13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.063万元，完成预算的13.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.411万元，下降86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.411万元，下降86.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.063万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.063万元。其中：

国内接待费支出0.063万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市供销社2018年机关运行经费支出21.69万元，与上年对比比2017年度17.84万元增加3.85万元,主要原因增加了单位办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费4.29万元，1.56万元，邮电费2.95万元，差旅费3.76万元，培训费0.15万元，公务接待费0.063万元，劳务费1.51万元，工会经费0.99，其它交通费用6.17万元，其他商品和服务支出0.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市供销社资产总额4.08万元，其中，流动资产0.073万元，固定资产4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2017年资产总额3.89万元本年资产总额增加0.11万元，其中固定资产增加0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4.08	0.073	4						4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53310300347501111

 [附件: 芒市供销合作社联合社2018年（公开版）.XLS20191017030855988]