芒市商务局2015年部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）            基本情况

1、主要职能

芒市商务局是负责全市进出口商品管理、内外贸商品流通、口岸管理，扩大对外开放和招商引资政策。贯彻落实国家、地方的法律法规，推进全市内外业务发展，负责拟订全市内外贸发展规划，负责全市进出口商品管理等。

2、部门基本情况

商务局编制人数13人，现有在职人数15人（其中：女职工6人、机关工勤1人）;退休7人（其中：享受副处待遇1人）;交通工具车辆编制2辆，现有车辆3辆，办公设施有23台电脑;

（二）当年取得的主要事业成效

1、社会消费品零售总额。2015年全市共完成社会消费品零售总额3917亿元，比去年同比增长12.5%。

2.外贸进出口总额2015年全市共完成外贸进出口总额 38.31万美元，比去年同比增长10%。

3.实际利用外资。截至目前全市共有外商投资企业12户（含州商务局下划的4户外资企业），与上年同比基本持平。

4.强化对外贸服务。截至目前全市共有外贸备案企业97户，有经营业绩的21户企业采取全方位跟踪服务，积极为企业搭建发展平台，加强政策咨询、信息服务、实务培训力度。积极联系一关两检等相关部门，及时帮助企业完善相关产品进出口手续，认真协调解决经营过程遇到的困难和问题。

5. 用好用活外贸政策。积极宣传对外贸易法律、法规和国家、省、州、市对外贸易发展扶持政策，在巩固现有企业的同时积极引进外来企业，进一步壮大外贸队伍。充分利用中小企业国际市场开拓资金、外经贸区域协调发展促进资金、云南省外贸出口奖励力资金、云南省外贸发展促进资金等政策扶持中小企业开拓国际市场和业务，掘潜和培育贸易增长点，做大做强中小企业。

6、 强化替代种植规范管理。截至目前全市有3户境外替代种植企业，在政策范围内积极向上争取替代种植项下进出口指标，及时开展替代种植企业资质证书年审工作。

7. 加快口岸基础设施建设。全市口岸建设项目共2个，即芒市航空口岸申报及机场“一关两检”配套设施建设项目、芒海通道联合查验楼建设项目，其中芒市航空口岸建设项目为州政府、瑞丽试验区、市政府联合建设项目，项目建设单位为州口岸办，芒市口岸办主要做好申报前期的相关配合工作。芒海通道联合查验楼建设项目于2013年开工建设，截至目前主体工程已完成，完成投资660万元，预计2016年可完工投入使用。

8．认真编制商务行业“十三五”发展规划。按照上级主管部门和市委、市政府要求，我局成立了“十三五”规划编制工作领导组。经深入调研，科学谋划，精心论证，并征求各方意见，形成了芒市商务行业“十三五”发展规划。编制内容主要有《芒市城乡商业网点规划》、《德宏州成品油零售体系“十三五”发展规划（芒市部分）》、《芒市十三五口岸发展规划》、《芒市对外开放“十三五”规划》等行业规划。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年芒市商务局部门收入年初预算安排1,527,800.00元，支出年初预算安排1,527,800.00元。其中：工资福利支出719800元，商品和服务支出405000元，对个人和家庭补助支出403000元。2014年芒市商务局部门收入年初预算安排1334500元，支出年初预算安排1334500元。其中：工资福利支出656300元，商品和服务支出363200元，对个人和家庭补助支出315000元。与上年同期相比增加193300元，比同期增长15%，增加原因是：调资，内外贸口岸业务增大。2015年调整预算5,558,238.44元，调整原因内外贸口岸业务增大、调资、芒海通道联检楼经费增大年初预算没有。

（二）收入支出预算执行情况。

2015年部门决算总支出8,436,046.28元，其中：基本支出1,833,158.28元，项目支出6,602,888.00元，2014年部门决算总支出15,561,031.65元，其中：基本支2,144,551.65元，项目收入13,416,480.00元，与上年同期相比下降6813592元，比同期下降43.8%，其原因为2014年芒海通道联检楼征地款项目收入增加。

1、收入支出与预算对比分析

（1）、2015年预算收入1527800元，决算收入8,436,046.28元，比预算收入增加6908246.28元，增长4.5倍，其原项目资金芒海通道联检楼经费增大，其中：基本收入1,833,158.28元，占决算收入的22％，项目收入6602888元，占决算收入的78％。其原因为2015年芒海通道联检楼经费增大年初预算没有，内外外口岸业务增大；

（2）、2015年决算支出8,436,046.28元，其中：基本支出1,833,158.28元，占总支出的22％，项目支出6602888元，占总支出的78％。其原因为2015年芒海通道联检楼经费增大初预算没有，内外外口岸业务增大。

(3)、差异原因分析基本支出情况：2015年用于保障芒市商务局机关正常运转的日常支出及对内外贸口岸业务开展、支助困难补助、挂钩点补助、业务培训等支出429,784.66元，与上年531761.05元对比下降101976.39元，下降比例19.18%其公务用车运行维护费资金减少。

项目支出情况：2015年为了使芒海通道联检楼项目顺利完工，用于项目的经费支出6,602,888元。与上年13416480元对比下降6813592元，下降比例50.79%，其原支付芒海通道征地资金没有。

2、收入支出结构分析

（1）决算收入8,436,046.28元，上年结余0元。其中：基本收入1,833,158.28元，占总收入的22％，（2）项目收入6,602,888元，占总收入的78％。决算支出8,436,046.28元，其中：基本支出1,833,158.28元，占总支出的22％，项目支出6,602,888元，占总支出的78％。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

培训费：2015年培训费3624元，与去年同期培训费2461元，增加47%，各股室业务培训增多。

会议费：2015年33434元，与去年同期会议费33434元，增加100%。

公务接待费：2015年芒市商务公务接待费33496元，2014年公务接待费82425元：2015年芒市商务局公务接待费同比减少48929元，公务接待同比下降59%。

2015年公务用车运行维护费：公务用车编制数2辆，实有数3辆，运行经费47555.29元，其中：车辆燃料费18672.69元，车辆维修费2485元，车辆保险费23555.8元，其他2841.8元。主要用于车辆运行维护及公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年公务用车运行维护费：公务用车编制数2辆，实有数3辆，运行经费64803.04元，其中：车辆燃料费27342元，车辆维修费29302元，车辆保险费4332.24元，其他3826.8元。主要用于车辆运行维护及公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年公车购置及运行维护费减少17247.75元，相比减少27%。2015年“三公”经费减少的主要原因是：我单位认真落实中央八项规定，严格财务管理，厉行节约，精简会议、接待活动，严格控制相关支出。

（2）其他应付款481078.36元，其中:上年结转2014年培训费1,946.78元；2012年口岸机场便利化补助工作经费79131.58元；2012年内贸市场监测补助工作经费80000元；2014年州商务局拨入办公补助工作经费80000元；收到2015年州商务局拨入替代种植工作经费200000元；收到州商务局拨入2014年市场监测及流通企业培训费40000元。

（三）年末结转和结余情况

   2015年末财政拨款无结转结余。

 三、资产负债情况分析

   (一）资产负债结构情况

   （1） 2015年末资产负债947700元，2014年末资产负债890930元，同比增加56770元，增加6%，其主要原因是增加各股室办公设备购置。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）、为规范芒市商务局财务管理工作，保障各项资金的合法合规使用，根据国家有关财务管理规定，本着“勤俭节约，合理使用”的原则，结合本局工作实际，严格财务管理规定：

1、本单位的一切财务收支，实行分级审批制度，经费支出和业务支出 2000元以下的由分管局长批准签字，5000  元以上的由局长批准同意。
２、对于特殊和超过 3000 元的重大财务收支，要经局长办公会集体研究决定，由局长签字。
３、临时支出实行报告审批制，由用款股室提出申请报告，报分管副局长审批，大额临时支出要由领导集体研究批准。
４、财务收支审批程序，应先经会计主管人员审核，再报局长或分管局长批准后，方可办理收支。
5、建立固定资产台账，由办公室统一管理。财产的使用，按部门列出清单，做到手续完备，登记清楚，定期清查核实固定资产，发现遗失和损坏要及时追回、修理。

6、因违反中央八项规定及国家相关财经纪律和制度、玩忽职守，致使国家和单位遭受损失的干部职工，按有关规定予以严肃处理。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

芒市商务局

2016年1月15日

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