芒市供销社部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

1．芒市供销社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。

（1）、宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；

(2)、贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；

(3)、负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；

(4)、指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；

(5)、组织所属企业的工商登记和年检。

2．机构人员情况。

芒市供销社设主任1人、副主任1人，核定编制7人，内设3个职能部门：办公室、财务室、合作指导股。其中行政编制数7个， 2015年末实有人数6人，其中行政人员4人，工勤人员2人，退休人员13人，离休人员2人。

3．人员情况。

芒市供销社2015年因工作需要调出1人，到年龄退休1人，离休干部死亡1人。

二、当年取得的主要事业成效

按照《德宏州供销合作社关于下达2015年度综合业绩考核指标的通知》(德供字〔2015〕4号)要求和《我社2015年工作计划》（芒供销字〔2015〕17号）安排，我社积极开展供销系统各项工作。

（一）积极推进农民专业合作社发展，践行“为农服务”宗旨。

2015年共发展农民专业合作社7个，发展城市消费合作社1个，农村公共管理合作社2个，综合服务社2个，以上指标完成年度指标的100%；农副产品购进5762万元，占任务数的128%；商品销售总额12691万元，占任务数的42%。截至目前，全市供销社系统累计发展“两社一会” 218个，其中：农民专业合作社126个，入社农户4560户，成员出资总额7250万元，带动19795农户；综合服务社92户；服务65900户农户;专业协会8个，服务2026户农户。“两社一会”基本覆盖了全市各个行政村，产业发展涉及农村种植业、养殖业、农产品加工、文化旅游、商贸服务等领域，为全市农村经济发展、农民增收做出了应有的贡献。

（二）开展“以股代扶”发展模式调研。

我社认真组织学习供销社综合改革相关文件精神，积极研究培育、发展和壮大社有企业的途径和方式，近期邀请市财政局人员一道深入企业调查研究，积极争取市政府支持。经过大量工作准备用“以股代扶”的方式对下属一个农民专业合作社和一个农资服务型公司进行入股扶持。拟入股扶持单位为：芒市遮放户闷惠农优质水稻种植专业合作社和德宏叁叁农业技术有限责任公司。扶持资金各50万元，合计：100万元。操作方式：市供销社的芒市益民资产经营管理有限公司参股目标企业。资金来源：企业改革剩余资金。

（三）积极开展招商引资。

芒市供销社根据深化供销合作社综合改革的要求，注重在“新”字上做文章，结合芒市供销社招商引资的实际，通过多方协调，积极沟通，与“鹏泰百货”超市合作，投资1600万元，于2015年7月19日成立了 “芒市供销社城市消费合作社”。合作社现有的500多名会员，超市经营1万多种商品。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本部门财务管理情况。

1、组织实施国家有关财务、会计和税收、信贷的法规制度，负责本系统财务会计业务指导；

2、负责管理本社的资金，管理社有资产，对直属企业单位的资金、投资、收益、税收盈余的分配行使管理权，依法维护供销合作社的合法权益；

3、制定全市供销社会计制度及汇总上报会计报表。编写财务分析；

4、制定全市供销社统计制度及汇总上报统计报表。编写统计分析。

2、本部门决算公开工作。

芒市供销社2014年决算工作及2015年预算已做公开工作。

3、对部门决算管理的意见建议。

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

四、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

芒市供销社2015年年初预算收入1937900元支出1937900元、2014年年初预算收入1195400元支出1195400元；与2014年对比增加了742500元原因是调整工资，增加工资部分属于政策调控普调津补贴增加的单位行政运行费用以及发放二次创业扶持资金。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年度对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2、收入支出预算执行情况

我单位2015年经费收入2,238,816.65元、支出2,238,816.65元、2014年经费收入1,844,399.68元、支出1,844,399.68元。2015年的收支比2014年增加394416.97元，原因是调整工资，增加工资部分属于政策调控普调津补贴增加的单位行政运行费用，增加遗属补助，发放二次创业扶持资金。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

 2014年的三公经费支出40700元，其中:公务接待费9300元，共接待了9批，103人次、公务用车运行维护费31400元，无因公出国出境费用。2015年的三公经费支出34100元，其中:公务接待费9700元、公务用车运行维护费24400元，无因公出国出境费用,2015年的三公经费支出比2014年下降16.21%

进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：

 2014年举办会议1次支出600元；培训4次支出65800元，2015年培训1次支出38200元；2015年会议培训费比2014年明显下降。

可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4、年末结转和结余情况

（1）．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

（2）分单位结余结转情况。

（3）结余结转规模较大的原因分析。

5、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

五、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

年初数为125432元，年末数为165432元，同比增加40000元，主要是2015年其他应付款-专业合作社奖金。

2、资产负债对比分析

分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

六、决算数据其他需要说明的情况

1、银行存款期末数大于年初数的写原因，说明由哪些资金组成

2、临时工情况：开支人数及相应的支出标准。财政核拨人员及单位承担人员分开写

3、往来账款情况说明：2015年12月27日德宏州供销合作社联合社拨来40000元，其中5000用于2016年培训费，35000用于2016年专业合作社奖励金。

4、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及因公出国（境）团组数及人数 

2014年的三公经费支出107100元，其中:公务接待费9300元，共接待了9批，103人次、公务用车运行维护费31400元，无因公出国出境费用；举办会议1次支出600元；培训4次支出65800元。

2015年的三公经费支出110500元，其中:公务接待费9770元；共计接待25批、97人次；公务用车运行维护费24400元，无因公出国出境费用, 培训1次支出38200元。2015年接待费比2014年超500元，原因接待人数增加，公务用车运行维护费及会议费比2014年明显下降;原因:本着厉行节约原则缩短开会培训次数。

车辆情况：芒市供销社共有公务用车1辆。

芒市供销社2015年共计接待25批、97人次。

5、商品和服务支出的-其他，主要是各乡镇专业合作社二次创业补助经费，以及益民资产有限公司发展基层社经费补助。

6、2015年的收入支出比2014年有增减的要写明原因，并写明所用支出对单位发挥了什么绩效

我单位2015年经费收入2,238,816.65元、支出2,238,816.65元、2014年经费收入1,844,399.68元、支出1,844,399.68元。2015年的收支比2014年增加394416.97元，原因是调整工资，增加工资部分属于政策调控普调津补贴增加的单位行政运行费用，增加遗属补助，发放二次创业扶持资金。

发挥的绩效：2015年共发展农民专业合作社7个，发展城市消费合作社1个，农村公共管理合作社2个，综合服务社2个，以上指标完成年度指标的100%；农副产品购进5762万元，占任务数的128%；商品销售总额12691万元，占任务数的42%。截至目前，全市供销社系统累计发展“两社一会” 218个，其中：农民专业合作社126个，入社农户4560户，成员出资总额7250万元，带动19795农户；综合服务社92户；服务65900户农户;专业协会8个，服务2026户农户。“两社一会”基本覆盖了全市各个行政村，产业发展涉及农村种植业、养殖业、农产品加工、文化旅游、商贸服务等领域，为全市农村经济发展、农民增收做出了应有的贡献。

6、人员超编其原因及文件依据，行政编制增加的提供文件依据

 

 

 

 

 [附件: 供销社]