芒市档案局部门决算分析报告

 

一、基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行了以《中华人民共和国档案法》为主的党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规的贯彻实施；

（2）制定、组织实施全市档案工作的发展规划和年度计划；

（3）对全市范围内档案工作进行业务上的指导、监督和检查；

（4）组织、指导全市范围内档案理论与科学研究，档案宣传与档案人员教育培训、档案现代化管理技术的应用、推广工作；

（5）依照《中华人民共和国档案法》及其实施办法的规定，接收、征集、整理、保管全市党政机关、人民团体、企事业单位有保存价值的档案和重要资料，做好档案资料的编辑研究工作；

（6）对馆藏档案资料进行规范整理和科学保管，维护档案的完整和安全；

（7）做好馆藏档案的鉴定、开放工作，开发好档案信息资源，为党委、政府及社会利用档案提供服务；

（8）完成市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

2．机构人员情况：有参公编制11人，实有在职干部10人，其中，参公管理人员9人，机关工勤1人；有退休干部8人。

3.机构人员当年变动情况：2015年无人员变动情况，无超编情况。

二、当年取得的主要事业成效

1. 加强全市档案专兼职人员业务培训，提高档案业务水平。

2. 深入基层，认真开展业务指导工作。

3. 认真开展档案执法监督检查工作。

4. 认真审核，丰富馆藏。

5. 服务群众，提升水平，构建全方位多层次档案利用服务。

6. 加强档案安全保管能力。

7. 认真做好重点档案抢救保护工作。

8. 大力推进档案数字化和信息化管理。

9. 认真抓好档案规范化管理示范认定工作。

10. 扎实抓好综合档案馆建设。

11. 认真抓好禁防、新农村、“挂包帮”工作。

12. 认真抓好老干部工作，落实好“两项待遇”。

三、本年度决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理情况

1、财务管理必须坚持厉行节约、勤俭办事的方针。

2、严格遵守预算管理制度，根据工作需要，编制经费开支预算。要精打细算，量入而出，严格按批准的预算开支，杜绝无计划、超预算支出的现象发生。

3、严格财务审批程序，实行副局长审批，局长负责监督制。大宗开支或特殊临时性开支，须经局班子会集体研究确定开支。

4、因公借款，首先要填写《借款条》。经局长或局长指定人批准后，方可办理借款。公事办理结束后应及时进行结算。私事原则上不准借用公款。

5、执行市财政的差旅费报销制度。

6、因工作疏忽、麻痹大意而发生公款丢失、被盗的，由当事人负责全额赔偿。

7、办公易耗品一律经局领导同意后，由财务人员购买，并做好领取登记表。

8、建立健全财务档案所有的凭证，数据资料要做到规范管理，对财务资料的真实性、准确性和完整性负责，不准做假账，认真履行

职责，自觉和接受有关部门的审计、监督。

（二）本部门决算公开情况

我局认真按照芒市财政局《关于2015年预算单位信息公开的通知》（芒财字[2015]42号）的相关要求，及时在电子政务网上公开我单位2014年部门决算，2015年部门预算、决算2014年“三公”经费决算及2015年“三公”经费预算，自觉接受群众监督，积极采纳合理建议。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的无意见建议。

（四）对加强部门决算分析利用工作无意见建议。

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

芒市档案局201年收入预算安排为120.5万元，比2014年95.53万元，增加25.97万元，增长26.14%，原因是2015年工资增加。

（二）收入支出执行情况

芒市档案局2015年收入185万元，比2014年315万元，减少130万元，减少41%；2015年支出185万元，比2014年316万元，减少131万元，增加41%。原因是2014年芒市档案局建设国家综合档案馆，市政府拨付土地款和部分前期经费等支出用于芒市档案局建设国家综合档案馆。

1.   收入支出与预算对比分析

收入预、决算对比分析评价表
编制单位：芒市档案局			2014年
指    标	行次	收     入
		决算数	预算数	差额		增减％		原因
栏    次		1	2	3		4		5
年度收入情况（单位：万元）	1	—	—	—		—		—
收入总计	2	185	120.5	64.5		53.53		市政府拨付综合档案馆前期建馆经费
1.年初结转和结余	3
2.本年收入	4	185	120.5	64.5		53.53
其中：财政拨款	5	185	120.5	64.5		53.53		市政府拨付综合档案馆前期建馆经费
非财政拨款	6
支出预、决算对比分析评价表
编制单位：芒市档案局			2014年
指    标	行次	支    出
		决算数	预算数	差额	增减％		原因
栏    次		1	2	3	4		5
年度支出情况（单位：万元）	1	—	—	—	—		—
支出总计	2	185	120.5	64.5	53.53		市政府拨付综合档案馆前期建馆经费
1.基本支出	3	185	120.5	64.5	53.53
其中：财政拨款		185	120.5	64.5	53.53		市政府拨付综合档案馆前期建馆经费
非财政拨款
2.项目支出	4
其中：财政拨款	5
非财政拨款	6

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重：

2015年总收入为185万元，其中财政拨款收入为185万元，占总收入的100%；2015年各项支出185万元，其中工资福利支出58万元，占总支出的31.35%；商品和服务支出为51万元，占总支出的27.57%；对个人和家庭的补助72万元，占总支出的38.92%；其他资本性支出4.4万元，占总支出的0.02%。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）2015年芒市档案局“三公”经费总额3.38万元，比年初预算数3.78万元，减少0.4万元；比2014年总额3.78万元，减少0.4万元。其中公务用车购置及运行维护费2.17万元，比年初预算数2.32万元，减少0.15万元；比2014年总额2.32万元，减少0.15万元。原因是2015年公务用车厉行节俭，我单位公车管理严格，节约下公车运行维护费。

2015年公务接待费1.21万元比年初预算数1.46万元，减少0.25万元；比2015年1.46万元减少0.25万元。减少原因是厉行节约，控制支出。2015年末市档案局车辆编制1辆，公车实有2辆，与2015年末一致。2014年公务接待费1.21万元，其中：接待中央相关部门1次，8人；接待省相关部门2次，25人，接待州市相关部门及上访人员18次，88人。

（2）会议费支出情况：2015年芒市档案局会议费支出0.08万元。

（3）培训费支出情况：2015年芒市档案局培训费支出0.2万元,比2013年0.75万元减少0.55万元, 会议厉行节约，控制费用。

（三）年末结转和结余情况

五、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

我单位年末负债和净资产总计为111.71万元，比年初数为107.6万元少4.11万元。

（二）资产负债对比分析

我局2014年末资产负债率为3.8%，低于2013年末资产负债率为5.9%，原因是本年度部分需要支付的资金未来得及支付。

六、决算数据其他需要说明的情况

1.2015年末负债总额为7.39万元比2014年末7.67万元减少0.28万元。

2.我单位没有临时工。

3.2015年我单位往来款资金结余73927.14元由结余馆库建设前期经费22460元、州档案局拨付的少数民族档案征集费20000元工业园拨付业务培训费10000万、工业园拨付业务培训费5000元和部分工作经费等16467.14元组成。

4. 2015年芒市档案局“三公”经费总额3.38万元，比年初预算数3.78万元，减少0.4万元；比2014年总额3.78万元，减少0.4万元。其中公务用车购置及运行维护费2.17万元，比年初预算数2.32万元，减少0.15万元；比2014年总额2.32万元，减少0.15万元。原因是2015年公务用车厉行节俭，我单位公车管理严格，节约下公车运行维护费。

2015年公务接待费1.21万元比年初预算数1.46万元，减少0.25万元；比2015年1.46万元减少0.25万元。减少原因是厉行节约，控制支出。2015年末市档案局车辆编制1辆，公车实有2辆，与2015年末一致。2014年公务接待费1.21万元，其中：接待中央相关部门1次，8人；接待省相关部门2次，25人，接待州市相关部门及上访人员18次，88人。

5.2015年收入185万元，比2014年315万元减少130万元；支出185万元，比2014年316万元减少131万元，因为2014年拨付了芒市国家综合档案馆土地款。

6.我单位无人员超编情况。

 

 

 

 

 [附件: 档案局]