2015年芒市史志办部门决算分析报告

 

一、部门基本情况

（一）主要职能

中共芒市委党史研究室是芒市委、芒市人民政府管理的公益一类正科级事业单位。内设综合股、党史征研股、地方志编审股3个股室，各股室工作职责如下：

综合股工作职责：负责党史、地方志、年鉴的编撰、组稿工作；负责公文的收发，搞好文件、档案、图书资料的管理及财务工作；参加有关会议，承办会议，负责上传下达，协助领导处理日常工作，做好部门之间的沟通协调工作；负责上级机关来文、来电的督办和来访人员接待；负责完成领导交办的其他工作。

党史征研股工作职责：负责制定芒市党史工作规划、编纂方案；负责党史、组织史资料的征编、研究工作；负责年鉴中党史资料的编辑工作；负责开展党史专题调研工作；负责组织开展党史的教育、宣传工作；负责完成上级下达的任务和领导交办的其他工作任务。

地方志编审股职责：组织、指导、督促和检查地方志工作；负责拟定芒市地方志工作规划和编纂方案；负责市志资料的征集、编纂、研究和审稿工作；负责地方志书、地方综合年鉴的编纂工作；负责本市民族历史文化、地情丛书的编写工作；负责《云南年鉴》、《云南经济年鉴》、《德宏年鉴》芒市部分的编撰工作；完成上级下达的任务和领导交办的工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

中共芒市委党史研究室是参照公务员法管理的事业单位，部门编制数10人，实有在编人数11人，超编人员1人，原因为部队随军家属按市委常委会决定后安置到单位，其中：财政全供养11人；公务用车在编车辆1辆，实有车辆1辆。实有退休人员6人。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2015年芒市史志办，人员无变化及原因。

二、当年取得的主要事业成效

单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）年鉴、执政纪要工作

2月《芒市年鉴》(2015)，《中共芒市委执政纪要》(2014)的编纂组稿工作由市委、市政府办发文向全市各单位征集稿件，我办于3月份着手进行组稿，对来稿进行认真审核、修改，完善，积极与各单位撰稿员沟通联系，认真核对各项指标数据，经过反复校对，降低差错率，确保语句、数据准确，不断提高年鉴、执政纪要编辑质量，现已完成编辑、审核等工作，交付印刷，12月份印刷出版发行。

（二）党史工作积极推进

《中国共产党潞西地方史》正本（第一卷，1950～1978），《潞西市志》（1978－2005）的编撰工作正有序推进，并聘请我办原退休老主任李青，州史志办原地方志科科长赵家富同志参与编纂工作的审核把关，全力协助查阅相关资料。并于6月5日，组织召开全市《中共潞西地方史》、《潞西市志》（1978—2005）编纂推进会，市委常委、组织部郑昭部长作了动员讲话，对编纂工作进行了再动员，再部署，对我办编纂人员和全市各承编单位提出了要求。在编纂过程中，我办多次召集全体编辑人员和外聘人员召开审稿会，对提出的修改意见认真讨论，逐一修改，现已完成《中国共产党潞西地方史》正本（第一卷，1950～1978）第三稿的修改。《潞西市志》（1978－2005）正在对原稿进行进一步的修改完善和查缺补漏。

3.上级业务部门交办工作

在做好自身编纂业务的同时，我办积极抽调人员完成省州业务部门交办的各项工作任务，先后完成了《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《云南经济年鉴》、《德宏年鉴》和《中共德宏州委执政纪要》芒市部分的撰稿任务，至6月底，稿件已全部完成并上报。同时，根据省、州革命遗址普查保护的相关文件要求，将立制抗日烈士杨思敬故居纪念碑向上申报，州、市史志办领导多次到实地查看，由我办具体负责，拟定设计方案，积极向省委党史研究室争取革命遗址专项保护经费三万元，现已立制完成抗日烈士杨思敬故居纪念碑，对宣传杨思敬抗日救国的爱国精神和视死如归的革命精神，教益后人铭记历史，弘扬爱国精神，奋发进取，图强报国具有十分重要意义。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理情况

芒市史志办，始终坚持财经纪律，不越规、越纪，严格把好每一笔预开资，做到账目明，心底清。

（二）本部门决算公开工作

芒市史志办严格按照财政局交办的事项，做好本部门的每一项决算公开工作。

（三）对部门决算管理的意见建议

提高认识，加强对部门决算工作的重视程度部门决算是部门预算的延续，既是本年度部门预算工作的终点，又是下年度部门预算工作的起点。要摒弃“重预算、轻决算”的观念，高度重视部门决算工作，以促进部门预算的合理编制和改进，从而提高财政资金的使用效益。一是要提高单位负责人、会计人员对决算的认识，单位负责人和财务人员要对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责。二是要加强组织领导，协调好部门决算编制工作关系，单位要配备足够的会计人员，明确职责分工，进一步规范会计核算程序，提升部门决算的编制质量。要纠正仅对会计资料简单汇总，仅注重技术性审核的机械化的工作方法，切实履行各自职责。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

注重会计人员业务技能的培训 ，随政府收支分类、国库集中支付改革的深化，有些会计人员对新出现的问题不能从容应对，不熟悉政府收支分类科目，导致填写报表出错；不熟悉财务报表，影响部门决算报表的真实性，因此，应有针对性地培训和提高会计人员的专业技能，督促其夯实数据基础，以提高预算单位部门决算报表的准确性、真实性，做到账表一致。 

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年度对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2014年部门预算总收支数为104.98元，其中：工资福利支出39.65万元、商品和服务支出40.58万元、对个人和家庭补助24.75万元。2015年部门预算数收支数为127.12万元其中：工资福利支出52.25万元、商品服务支出40.16万元、对个人和家庭补助34.71万元。比2014年增加22.14万元，同比增加21%主要是因为工资福利支出加大，政策性增资。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2015年芒市史志办部门决算收入为：1714844.90元，部门决算总支出1714844.90元，其中：基本支出1714844.90元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出301类01（款）02（款）03（款）工资福利支出636527.82元与2014年工资福利支出501549元增加134978.82元，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金的提高。302类01（款）02（款）05（款）06（款）07（款）11（款）13（款）15（款）16（款）17（款）26（款）28（款）31（款）反映的是商品和服务支出551272.04元与2014年商品和服务费支出287707.29元， 增加263564.75元，主要明细包括：办公费、印刷费（其中印刷费11万，劳务费10万归属2014年经费，不包含在2015年业务经费内）、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。303类02（款）05（款）07（款）09（款）11（款）反映的是对个人和家庭补助的支出：502545.04元与2014年对个人和家庭补助的支出：369352.80元增加133192.24主要明细包括：退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。310类02（款）反映的是其他资本性支出：24500元，主要明细为办公设备购置的支出。

（三）重点经济分类支出执行情况

1.“三公”经费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2015年芒市史志办三公经费预算2.1万元，决算为1.64万元，比2014年决算2.1万元减少0.46万元，下降22%。因今年业务交流少，单位严格遵守八项规定，避免不必要的接待开支）。

2.会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2014年芒市史志办无举行会议，会议费用为0元，2015年6月5日，芒市史志办组织召开全市《中共潞西地方史》、《潞西市志》（1978—2005）编纂推进会，会议租赁场地费用支出807元。

3.其他对单位影响较大的支出情况。

无

4.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

（四）年末结转和结余情况

1.分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

无

2.分析单位结余结转情况。

无

3.结余结转规模较大的原因分析。

无       

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

无

五、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

资产负债表年初数为253550.50元，年末数为278050.50元，增加24500元，同比增加9.6%主要是增加固定资产。

（二）资产负债对比分析

分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

六、决算数据其他需要说明的情况

（一）银行存款期末数大于年初数的写原因，说明由哪些资金组成

2015年芒市史志办无银行存款。

（二）临时工情况：开支人数及相应的支出标准。财政核拨人员及单位承担人员分开写

2015年芒市史志办无临时聘用人员。

（三）往来账款情况说明：单位往来款结余资金要写明发生时间及发生原因

2015年芒市史志办无往来款资金。

(四)“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及因公出国（境）团组数及人数                      

 2015年芒市史志办三公经费年初预算为2.1万元，决算总额为1.64万元，其中公务接待费0.51万元，公务用车运行费1.13万元，无因公出境费。2015年三公决算经费1.64万元比2014年三公决算经费2.1万元减少0.46万元，；下降22%（因今年业务交流少，单位严格遵守各项规定，避免不必要的接待开支）。

车辆情况：公务用车多少辆，执法执勤用车多少辆

2015年芒市史志办在编公务用车1辆，实有车辆1辆，无执法执勤用车。

接待费要求写出接待批次、人次，有外事接待的须特别注明

2015年芒市史志办全年接待费为0.51万元，接待批次7次，总人数53人次

序号	接待单位	金额	人次
1	昆明美嘉美印刷公司	760	8人
2	凤庆史志办住宿餐费	1270	9人
3	外聘志书专家	600	10人
4	腾冲史志办	400	5人
5	挂钩点工作人员	1000	10人
6	龙陵史志办	600	6人
7	昆明鹰达印刷厂	470	5人
	合计	5100	53人

（五）2015年的收入支出比2014年有增减的要写明原因，并写明所用支出对单位发挥了什么绩效

2015年芒市史志办结算总收入：1714844.90元比2014年结算总收入：1152826.59元增加562018.31元，上升32.8%。2015年结算总支出：1714844.90元比2014年结算总支出1158609.09元增加556235.81元，上升32.4%。主要因为2014年财政无法保证单位业务周转费用的使用，导致2015年拨付本年度费用的同时又拨付2014年印刷费、劳务费及购买大型办公设备费。费用支出的同时，也让单位顺利开展工作，圆满的完成市委、市政府交办的各项中心工作。

（六）人员超编其原因及文件依据，行政编制增加的提供文件依据

芒市史志办超编人员1人，原因为部队随军家属按市委常委会决定后安置到单位。

 

 

 

 [附件: 2016年芒市史志办部门决算表材料]