返回栏目首页遮放镇人民政府2015年决算说明
浏览量：11512 作者： 日期：2016/12/1一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明。
2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
|
一、按单位基本性质 |
1 |
|
—— |
|
行政单位 |
1 |
|
与上年一致 |
|
事业单位 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
1 |
|
—— |
|
行政单位 |
1 |
|
与上年一致 |
|
事业单位（含行业） |
|
|
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
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三、按单位预算级次 |
1 |
|
—— |
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一级预算单位 |
1 |
|
与上年一致 |
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
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|
（二）部门录入户数说明。
2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
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一、单户表 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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|
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|
五、乡镇汇总录入表 |
1 |
0 |
与上年一致 |
|
六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1831.94万元，财政部门拨款对账单1831.94万元，差额 0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入149.18 万元，财政部门拨款对账单149.18万元，差额0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 118.98 万元，财政部门财政专户缴款对账单118.98 万元，差额0 万元。
（2）单位本年度无财政专户管理资金收入。
3．无其他需要说明的情况。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款结转和结余资金2014年年末数为6040393.95元，公共预算财政拨款结转和结余资金合计与本年年初数一致。其中2014年基本结转与结余为3237768.61元，本年年初数为3037768.61元，与2014年年末数不一致， 2014年项目结转与结余为2802625.34元，本年度年初数为3002625.34元，与2014年年末数不一致。不一致的原因是2015年年末因资金性质的需要，将2014年年末2060799款基本结转与结余200000元调入2060799款项目结转与结余200000元。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。（附表三）
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主要指标变动情况表 |
|||||||
|
编制单位：芒市遮放镇 |
2015年度 |
|
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指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
18,319,397.08 |
26,928,875.70 |
-8,609,478.62 |
-31.97 |
拨入征地、拆迁补偿及烟税返资金还大幅度减少 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
16,827,595.08 |
21,623,439.67 |
-4,795,844.59 |
-22.18 |
减少烟税返还及村组建设资金 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
1,491,802.00 |
5,047,500.00 |
-3,555,698.00 |
-70.44 |
拨入征地、拆迁补偿资金大幅度减少 |
|
|
*其他收入 |
7 |
|
257,936.03 |
-257,936.03 |
-100.00 |
本年度无其他收入资金 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
20,731,540.94 |
22,991,033.05 |
-2,259,492.11 |
-9.83 |
应付集镇供水工程款减少、本着厉行节约的标准较少相关开支 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
15,057,103.88 |
18,097,494.63 |
-3,040,390.75 |
-16.80 |
本着厉行节约的标准较少相关开支、在职人员减少 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
12,924,591.15 |
13,765,829.02 |
-841,237.87 |
-6.11 |
本年度在职人员减少 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
2,132,512.73 |
4,331,665.61 |
-2,199,152.88 |
-50.77 |
本着厉行节约的标准较少相关开支 |
|
|
项目支出 |
12 |
5,674,437.06 |
4,893,538.42 |
780,898.64 |
15.96 |
新增芒棒美丽乡村建设项目 |
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
382,313.08 |
1,100,000.00 |
-717,686.92 |
-65.24 |
应付集镇供水工程款减少 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
5,292,123.98 |
3,793,538.42 |
1,498,585.56 |
39.50 |
新增芒棒美丽乡村建设项目 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
3,628,250.09 |
6,040,393.95 |
-2,412,143.86 |
-39.93 |
新增芒棒美丽乡村建设项目 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
1,309,422.17 |
3,513,291.73 |
-2,203,869.56 |
-62.73 |
新增芒棒美丽乡村建设项目 |
|
|
1.资产总计 |
20 |
37,740,028.25 |
34,581,715.04 |
3,158,313.21 |
9.13 |
新增固定资产办公桌椅、数码相机、财务装订机、投影仪、显示器、打印机等 |
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
14,975,289.38 |
14,591,689.24 |
383,600.14 |
2.63 |
新增固定资产办公桌椅、数码相机、财务装订机、投影仪、显示器、打印机等 |
|
|
2.负债总计 |
28 |
9,006,502.57 |
4,601,958.72 |
4,404,543.85 |
95.71 |
根据财政局要求将2130124、2130126财政拨款转列往来款 |
|
|
3.净资产总计 |
30 |
28,733,525.68 |
29,979,756.32 |
-1,246,230.64 |
-4.16 |
本年其他资金支出增加、冲账及时 |
|
|
其中：*结转和结余 |
31 |
3,628,250.09 |
6,040,393.95 |
-2,412,143.86 |
-39.93 |
公用经费和项目支出增多 |
|
|
*非流动资产基金 |
32 |
25,105,275.59 |
23,939,362.37 |
1,165,913.22 |
4.87 |
新增固定资产 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
4.年末实有人数 |
47 |
141 |
146 |
-5 |
-3.42 |
本年度调进1人、调出4人、死亡2人 |
|
|
在职人员 |
48 |
93 |
97 |
-4 |
-4.12 |
本年度调进1人、调出4人、退休1人 |
|
|
其中：行政人员 |
49 |
42 |
50 |
-8 |
-16.00 |
本年度将参公人员6人填入事业人员，调进1人、调出2人、退休1人 |
|
|
事业人员 |
51 |
51 |
47 |
4 |
8.51 |
本年度将上年填列在行政人员中的参公人员6人列入此行中，本年度调出2人 |
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
52 |
8 |
3 |
5 |
166.67 |
本年度将上年填列在行政人员中的参公人员6人列入此行中，本年度调出1人 |
|
|
退休人员 |
54 |
47 |
48 |
-1 |
-2.08 |
本年度死亡2人、新增退休人员1人 |
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
141 |
146 |
-5 |
-3.42 |
本年度调进1人、调出4人、死亡2人 |
|
|
在职人员 |
56 |
93 |
97 |
-4 |
-4.12 |
本年度调进1人、调出4人、退休1人 |
|
|
退休人员 |
59 |
47 |
48 |
-1 |
-2.08 |
本年度死亡2人、新增退休人员1人 |
|
三、报表审核情况
|
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
|
一、审核公式 |
26条 |
|
|
|
1.表间公式 |
0条 |
|
|
|
2.表内公式 |
26条 |
|
|
|
B226 |
1 |
[27,3]=3,037,768.61 [90,2]@1=3,237,768.61 ([27,3])-([90,2]@1)=-200,000 |
根据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B227 |
2 |
[28,3]=3,002,625.34 [91,2]@1=2,802,625.34 ([28,3])-([91,2]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B451 |
3 |
[1,2]=3,037,768.61 [1,19]@1=3,237,768.61 ([1,2])-([1,19]@1)=-200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B452 |
4 |
[1,3]=3,002,625.34 [1,20]@1=2,802,625.34 ([1,3])-([1,20]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B456 |
5 |
＜2060799＞[2,2]=0 [2,19]@1=200,000 ([2,2])-([2,19]@1)=-200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B457 |
6 |
＜2060799＞[2,3]=200,000 [2,20]@1=0 ([2,3])-([2,20]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1030 |
7 |
[1,2]=3,002,625.34 [1,13]@1=2,802,625.34 ([1,2])-([1,13]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1031 |
8 |
[1,3]=3,002,625.34 [1,14]@1=2,802,625.34 ([1,3])-([1,14]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1032 |
9 |
＜2060799＞[2,2]=200,000 [2,13]@1=0 ([2,2])-([2,13]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1033 |
10 |
＜2060799＞[2,3]=200,000 [2,14]@1=0 ([2,3])-([2,14]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1126 |
11 |
[1,2]=2,556,849.92 [1,13]@1=2,356,849.92 ([1,2])-([1,13]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1127 |
12 |
[1,3]=2,556,849.92 [1,14]@1=2,356,849.92 ([1,3])-([1,14]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1128 |
13 |
＜2060799＞[2,2]=200,000 [2,13]@1=0 ([2,2])-([2,13]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1129 |
14 |
＜2060799＞[2,3]=200,000 [2,14]@1=0 ([2,3])-([2,14]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1342 |
15 |
[1,2]=2,829,494.31 [1,16]@1=3,029,494.31 ([1,2])-([1,16]@1)=-200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1343 |
16 |
[1,3]=683,797.42 [1,17]@1=483,797.42 ([1,3])-([1,17]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1346 |
17 |
＜2060799＞[2,2]=0 [2,16]@1=200,000 ([2,2])-([2,16]@1)=-200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
B1347 |
18 |
＜2060799＞[2,3]=200,000 [2,17]@1=0 ([2,3])-([2,17]@1)=200,000 |
据资金性质需要，将2060799款200000上年基本结转和结余调入上年项目结转和结余。 |
|
A2349 |
19 |
[36,1]=22 ([36,1])-(0)=22 |
表中副省（部）级及以上领导用车确实无数字，但仍出现该核实性审核公式错误。 |
|
B26-263 |
20 |
[14,3]=8 [14,3]@1=3 ([14,3])-([14,3]@1)=5 |
因2015年度编制工资审核表支出功能分类时无2080101款（属参照公务员刮泥人员），在2015年F04表中参照公务员管理人员包含财政所人员和人力资源和社会保障管理实务（2080101款），但在2014年F04表中只包含财政所人员，故出现此核实性审核公式错误。 |
|
B2761 |
21 |
＜103070602＞ |
此表中无国库存款利息收入或财政专户存款利息收入，但仍出现此项错误 |
|
B2761 |
22 |
＜103070601＞ |
此表中无国库存款利息收入或财政专户存款利息收入，但仍出现此项错误 |
|
B2761 |
23 |
＜103079900＞ |
此表中无国库存款利息收入或财政专户存款利息收入，但仍出现此项错误 |
|
A3211 |
24 |
[14,1]=23 0=0 ([14,1])-(0)=23 ([14,1])-(0)=23 |
数据已填，但仍出现此错误。 |
|
A3213 |
25 |
|
数据已填，但仍出现此项错误。 |
|
B3218 |
26 |
[6,1]-F06[1,9]@1=151,888.8 ([6,1]-F06[1,9]@1)-(0)=151,888.8 |
本年度与2014年相比较，2015年度举报案件数增加，车辆外出增加。 |
|
二、审核模板 |
— |
|
|
|
1 |
0个单位 |
|
|
四、决算数据其他需要说明的情况
（一）“支出决算明细表”中需要说明的情况。
1.“其他商品和服务支出”情况。2015年遮放镇“其他商品和服务支出”有454550.5元，主要用于以下内容：2010301支付拉相小组、户拉村小组道路硬化典礼赞助费1000元、支付弄喜东相村小组、杏焕村小组泼水节赞助费1000元、遮相村文化活动室落成赞助费500元。2010302支付邦达、翁角、弄喜、中心小学六一赞助费2500元，付村内环境整治工作经费1500元，付广告费5945元。2012304支付遮冒弄弄村小组民族宗教文化传承工作经费10000元。2013699支付州医院2015年政府体检费77699元。2019999支付街道二队农民培训专项资金40000元。2070109支付遮冒村委会文化活动室经费5000元。2081502支付道路毁坏修缮加固工程款20930.1元。2100716支付遮冒小学、明德小学6.1节赞助款1000元、支付政府广告宣传费7701.5元。2130106付街道村委会禁防工作经费10000元。2130124付弄坎芒崩公房落成典礼捐赠500元、付政府宣传费36179元，付政府嘠中小学6.1节、养殖协会成立赞助费1000元，付参加其他乡镇目脑纵歌节赞助款5000元，付河边寨道路绿化经费10000元，付拱岭建盖厨房补助20000元，付弄丘团结小组目脑纵歌场设施建设补助35000元，付政府广告费700元。付芒棒温泉支砌育沟基础建设费65862元，付政府太阳能安装费20000元，付芒桑、芒棒人工增雨防雹电力架设款3319元，付道路毁坏修缮加固工程款17214.9元，付兴遮路装机盖盖板安装款14000元。2130126付翁角村委会芒东山公房配套资金15000元。2130335付拱岭村委会拱岭村小组饮水缺口资金26000元。
2.“其他工资福利支出”的情况。2015年遮放镇“其他工资福利支出”有2491110.11元，主要用于以下内容：2010101付补发2014.10-2015.6月调整在职工资补发数19224元，补发人大人员工资216元。2010301付村民小组长、村干、武装干事、监督员工资1226926元，付政府及政府机关人员补发工资383039.06元，付政府临时工工资36580元，付消防员工资287694元。2010601付财政所人员补发工资27940元。2013101付党委人员补发工资25852元。2070109付文化站人员补发工资31584元。2100506付社会保障服务中心人员补发工资14529元。2100716付人口和计划生育服务中心人员补发工资8943元。2120101付环卫站人员补发工资22088元。2130104付农科、农机、兽医、农经人员补发工资288463.05元，2130124付政府临时人员工资39360元，付村级宣传员补助14820元。2130204付林业站人员补发工资63852元。
3.“支出决算明细表”中其他对个人和家庭的补助情况。2015年其他对个人和家庭的补助4000元，主要是付政府工作餐1000元，付肖四保住院治疗补助3000元。
4. “支出决算明细表”中专用燃料费9234.63元为政府垃圾车燃油费。
5. “支出决算明细表”中的其他资本性支出为394515.76元。支出情况是付余仕现办公大楼修缮尾款及大楼返修工程款112202.68元，付户闷芒撒小组文化活动室配套设施建设资金100000元，付遮放镇集镇供水材料费182313.08元。
（二）.“项目支出决算明细表”中需要说明的情况。
“对个人和家庭的补助”生活补助为113190.8元，支出情况是2010302付上翁角王忠德困难补助3000元、上翁角村民张正良困难补助4000元、街道村委会妇女攻心队工作经费15000元，2012304付2015年失业、工伤、医疗、养老、生育保险费30000元，2130126付翁角上翁角村民张正华困难补助4000元，2299901付政府工作餐5000元、付民兵中秋值班补助、移风易俗监督员补助12380元、付政府伙食团柴钱1300元、付重阳节慰问金14400元、付政府退休老干部住院陪护费180元、付边境武装干事工资补助130.8元、付政府临时工生活补助23800元。
（三）“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”“其他应付款”情况。
1. “其他应收款”主要构成情况。
|
序号 |
明细科目名称 |
借方余额 |
未能结账的原因 |
|
|
1 |
董艳波 |
70,302.39 |
彭家寨搬迁工程款，已发催款通知书多次催帐 |
|
|
2 |
岳岩保旺（户闷科技工程） |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
3 |
孟岩全（弄西科技工程） |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
4 |
赵加芬 |
166,431.98 |
政府各项工作经费，工作正在开展，无法及时结账 |
|
|
5 |
下翁角村何弄定 |
5,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
6 |
弄丘岳扎若 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
7 |
弄坵村彭武顺 |
20,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
8 |
水库张正培 |
10,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
9 |
杨正启 |
10,000.00 |
此人已调到市财政局，已多次催款 |
|
|
10 |
木老三 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
11 |
弄坵村彭国所 |
5,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
12 |
段家寨段世祥 |
5,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
13 |
邓中张中维 |
3,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
14 |
邓中周云广 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
15 |
拱岭木艾何勒三 |
3,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
16 |
段世祥\帮达村委会邓中村民 |
1,600.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
17 |
孔南扎 |
1,500.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
18 |
孔勒弄 |
4,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
19 |
杨国坤 |
2,500.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
20 |
郭干则 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
21 |
谢世德 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
22 |
王家付 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
23 |
木爱寨何勒当 |
2,000.00 |
党员科技示范户工程款，已发催款通知书多次催账 |
|
|
24 |
岩喊站(沼气款) |
30,000.00 |
沼气池建设项目工程款，已催账，理由是畜牧局专项工程款，已在亥单位结账 |
|
|
25 |
土地办--雷孔道 |
2,000.00 |
此人已调到芒海林业站，原借支工作经费，已发催款通知书 |
|
|
26 |
甘蔗站--杨安兴 |
20,000.00 |
工程预付款，因当事人保山家有事，无法开发票结账，已发催款通知书催帐 |
|
|
27 |
银岩过凹 |
30,000.00 |
采烟借款，正在收集相关单据 |
|
|
28 |
岳岩林 |
5,000.00 |
于政府购办公用品预付款，等待开发票结账 |
|
|
29 |
保永明 |
5,800.00 |
农村养老保险垫支款，已发催款通知书催帐 |
|
|
30 |
谷学楷 |
350,000.00 |
工程款，工程未结束 |
|
|
31 |
杨世霖 |
53,922.37 |
借禁防治保调解工作经费及工作预备经费，工作正在开展 |
|
|
32 |
李国相 |
75,000.00 |
工程款，工程未结束 |
|
|
33 |
方梦婕 |
34,379.90 |
借兴遮路征地款，暂不能冲账，待兴遮路款到位后归还 |
|
|
34 |
尹先堂 |
1,500,000.00 |
工程款，工程未结束 |
|
|
35 |
调账烟税及美丽乡村建设款 |
3,898,755.40 |
根据财政局要求调账，将2130124、2130126款做账务处理 |
|
|
合计 |
6,330,192.04 |
|
||
2.“其他应付款”的基本情况。
|
序号 |
明细科目名称 |
贷方余额 |
未能结账的原因 |
|
|
1 |
烤房建设资金 |
2,002.40 |
款未支付 |
|
|
2 |
张正云暂存征地占用税 |
260,294.68 |
款未支付 |
|
|
3 |
团委代勉扶工作经费 |
94,338.50 |
款未支付78418.4元、未冲账15920.1元 |
|
|
4 |
党费 |
8,629.70 |
款已付、未冲账 |
|
|
5 |
计生经费 |
22,000.00 |
款未支付 |
|
|
6 |
市交通运输局付下翁角村道路维修费 |
50,000.00 |
款未支付 |
|
|
7 |
市国土资源局付政府土地情查费及协调费 |
1,920.80 |
款已付、未冲账 |
|
|
8 |
中共芒市纪律检查委员会汇工作经费 |
20,000.00 |
款未支付 |
|
|
9 |
党员科技示范工程款 |
6,000.00 |
款未支付 |
|
|
10 |
向房地产公司借入兴遮路借款 |
35,530.16 |
款已付、未冲账 |
|
|
11 |
城建办水费、清扫费 |
7,198.04 |
款未支付 |
|
|
12 |
市财政局会计核算中心付2014年农涵大培训经费 |
3,000.00 |
款未支付 |
|
|
13 |
市农业局汇烟叶培训费 |
48,000.00 |
款未支付 |
|
|
14 |
市文体局付弄坎村户桑村民文化活动费 |
40,000.00 |
款未支付 |
|
|
15 |
市文体局付遮放弄坎村文化活动经费 |
45,000.00 |
款未支付 |
|
|
16 |
政府存入边疆党建长廊建设示范点援建工作经费 |
300,000.00 |
款未支付 |
|
|
17 |
2014年党政工作经费 |
969.50 |
款未支付 |
|
|
18 |
市国土资源局管道费 |
22,012.16 |
款已付、未冲账 |
|
|
19 |
养老保险工作经费 |
39,166.40 |
款未支付 |
|
|
20 |
农业服务中心存入其工作经费 |
2,728.00 |
款未支付 |
|
|
21 |
市移民局付水库移民避险解困工作经费 |
12,360.00 |
款未支付 |
|
|
22 |
沙仁厂2013年地租 |
9,450.00 |
款未支付 |
|
|
23 |
政府住房押金 |
59,000.00 |
款未支付 |
|
|
24 |
禁毒防艾工作先进单位奖金 |
8,000.00 |
款未支付 |
|
|
25 |
各类征地款 |
228,357.30 |
款未支付 |
|
|
26 |
共青团芒市委基层团建工作经费 |
6,760.00 |
款未支付 |
|
|
27 |
保险公司返还2015年农村小额意外伤害、家庭财产综合保险 |
60,939.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
28 |
龙瑞高速芒市段办公室付龙瑞高速遮放段工作经费 |
64,350.00 |
款未支付 |
|
|
29 |
中国人寿保险公司汇森林保险经费 |
5,106.21 |
款未支付 |
|
|
30 |
市住建局付危房改造现状调查补助 |
12,000.00 |
款未支付 |
|
|
31 |
市妇女联合会汇2014年贷扶工作经费 |
8,400.00 |
款未支付 |
|
|
32 |
2013-2014部分领导干部冬春甘蔗保证金 |
28,300.00 |
款未支付 |
|
|
33 |
市农业局汇遮放政府科技样板培训经费及样板补助 |
85,000.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
34 |
林业局付遮放林业站退耕还林检查经费 |
2,880.00 |
款未支付 |
|
|
35 |
州纪委汇遮放委员会常委经费 |
15,000.00 |
款未支付 |
|
|
36 |
烟办存入烟叶工作经费 |
270,323.11 |
款未支付 |
|
|
37 |
市卫生局汇2016年合作医疗筹资工作经费 |
7,000.00 |
款未支付 |
|
|
38 |
政协会汇芒市委员会征地协调工作经费补贴 |
20,000.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
39 |
市交通局汇经费 |
15,000.00 |
款未支付 |
|
|
40 |
市国土局汇遮冒项目协调工作经费 |
15,557.50 |
款未支付 |
|
|
41 |
市林业局防火工作经费 |
30,530.74 |
款未支付 |
|
|
42 |
州委州政府汇民族团结模范集体资金 |
3,000.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
43 |
市傣学会汇2015年考取大学学生捐赠款 |
19,000.00 |
款未支付 |
|
|
44 |
市林业局汇森林资源调查工作经费 |
10,000.00 |
款未支付 |
|
|
45 |
市国土资源局嘠中征地款 |
355,995.76 |
款已付、未冲账 |
|
|
46 |
云南成友工贸有限公司履约保证金 |
35,640.00 |
款未支付 |
|
|
47 |
市防艾局汇防艾美沙酮工作经费 |
30,000.00 |
款未支付 |
|
|
48 |
芒市国土局预付史迪威码头征地款 |
52,843.98 |
款未支付 |
|
|
49 |
州司法局汇普法法制宣传经费 |
10,000.00 |
款未支付 |
|
|
50 |
助学款 |
222,875.00 |
款未支付 |
|
|
51 |
市政府蔗糖办公室付甘蔗奖励金 |
70,875.00 |
款未支付 |
|
|
52 |
市财政局汇城乡养老低保工作经费 |
7,000.00 |
款未支付 |
|
|
53 |
市人口与计划生育局汇计生责任目标奖 |
7,700.00 |
款未支付 |
|
|
54 |
市国土局汇地质灾害防治工作补助经费 |
30,000.00 |
款未支付 |
|
|
55 |
市文体局汇遮放镇文化活动费免开资金 |
80,000.00 |
款未支付 |
|
|
56 |
芒市农业局付烤烟种植发展工作经费 |
11,000.00 |
款未支付 |
|
|
57 |
市司法局付维稳工作经费 |
9,000.00 |
款未支付 |
|
|
58 |
遮放安监站工作经费 |
5,000.00 |
款未支付 |
|
|
59 |
芒棒胶茶厂地租 |
92,120.00 |
款未支付 |
|
|
60 |
扶贫办补2013年到户奖补金 |
10,000.00 |
款未支付 |
|
|
61 |
州老干部局付遮放镇老干部活动经费 |
1,764.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
62 |
2015年烟叶生产保证金 |
348,500.00 |
款未支付 |
|
|
63 |
文体广电局付村村通业务费 |
10,000.00 |
款未支付 |
|
|
64 |
市财政局汇民宗局补助遮放民宗项目工作经费 |
7,000.00 |
款未支付 |
|
|
65 |
收市水利局沟渠开挖补助 |
2,000.00 |
款未支付 |
|
|
66 |
香料厂土地承包费 |
9,450.00 |
款未支付 |
|
|
67 |
调账烟税及美丽乡村建设款 |
3,898,755.40 |
根据财政局要求调账，将2130124、2130126款做账务处理 |
|
|
68 |
乡村道路养护款 |
61,337.75 |
款已付、未冲账 |
|
|
69 |
州民宗局付兴遮路改造工程款 |
1,000,000.00 |
款未支付 |
|
|
70 |
州纪委付办公设备和基础设施资金 |
3,800.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
71 |
公益性岗位补贴 |
68,922.04 |
款未支付 |
|
|
72 |
省委政法委付禁毒防艾工作经费 |
18,551.00 |
款未支付 |
|
|
73 |
芒市公路投资有限公司补助款 |
43,137.98 |
款已付、未冲账 |
|
|
74 |
英茂糖业有限公司龙江糖厂政策性奖励 |
62,010.63 |
款未支付 |
|
|
75 |
遮放回宏科技培训费 |
2,445.63 |
款未支付 |
|
|
76 |
农村低保综合保险返还部分 |
2,890.00 |
款未支付 |
|
|
77 |
农村综合保险返还部分 |
11,135.00 |
款未支付 |
|
|
78 |
2013年城乡居民养老保险工作经费 |
1,118.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
79 |
农业服务中心工作经费 |
25,145.80 |
款未支付 |
|
|
80 |
卫生局合医筹资工作经费 |
959.40 |
款已付、未冲账 |
|
|
81 |
德宏州兴宏建筑装潢有限公司投标保证金 |
5,000.00 |
款未支付 |
|
|
82 |
高深橡胶有限公司垃圾清运费 |
8,160.00 |
款未支付 |
|
|
83 |
保山香料烟公司德宏分公司抗旱架电抽水费用 |
56,330.00 |
款未支付 |
|
|
84 |
祁云存现 |
3,900.00 |
款未支付 |
|
|
85 |
组织部付村干部补贴 |
40,800.00 |
款未支付 |
|
|
86 |
市爱卫办付遮放镇农村改厕经费 |
100,000.00 |
款未支付 |
|
|
87 |
收国土局付弄丘村弄丘上寨地质灾害治理工程款 |
20,000.00 |
款未支付 |
|
|
88 |
市财政局付组织部遮放老党员补助 |
42,740.00 |
款未支付 |
|
|
89 |
遮放“七彩云南全民健身”款 |
30,000.00 |
款未支付 |
|
|
90 |
收市妇联2014目标量化考核奖 |
2,000.00 |
款已付、未冲账 |
|
|
91 |
市农业局付2014年废弃烟叶收购工作经费 |
13,621.00 |
款未支付 |
|
|
92 |
妇代会主任村小组妇女小组长培训费 |
2,000.00 |
款未支付 |
|
|
93 |
收2014年度党风廉政优秀单位奖 |
6,000.00 |
已付款3581.91，尚未冲账 |
|
|
94 |
市财政局汇科技特派员创业行动扶持资金 |
20,000.00 |
款未支付 |
|
|
合计 |
8,964,627.57 |
|
||
（四）2015年“三公”经费总额为617769.77元。其中公务用车运行维护费323752.17元，国内公务接待费294017.6元。2015年无新购入车辆，保有车辆23辆，本年度公务用车运行维护费323752.17元，比上年度398463.37元减少74711.2元，原因是按照中央厉行节约的要求，尽量减少不必要的出车。2015年公务接待费为294017.6元，比上年317871.40元元减少23853.8元。共接待48批，10800人，接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，公务接待费比上年减少原因是本着厉行节约的标准，大大减少各种接待。今年遮放镇无因公出国人员。（详情见附表五）
（五）2015年遮放镇未填制行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计表，原因是系统表间逻辑混乱，填制后会影响效果。
（六）资产负债表变动。2015年末资产总额为37748618.25元，比2014年末34581715.04元增加3166903.21元，增加原因：增加项一是固定资产增加392190.14元，其中新增固定资产1张石桌1800元、10张石椅2800元、1台佳能SX610数码相机1870元、1台VS265佳能数码相机1360元、5台SONY DSX-W810数码相机4350元、2张电脑桌700元、2条长凳1600元、7条办公椅910元、1个文件柜990元、1个茶几250元、5张办公桌1750元、1台得力财务装订机3650元、丽讯D867投影仪5808元、SX520佳能数码相机2500元、AR5811打印机1880元、1台DEd3900台式电脑3900元、2台会议显示屏14040元、1台公示屏显示屏3780元、1个海信智能触摸显示终端11950元、14台打印一体机41860元、14个极路由无线路由器5572元、13个智能显示终端71110元、1台启天台式电脑5460元、13台M7200Z台式电脑一体机63440元、1个电视移动支架1190元、7台戴尔3901台式电脑27700元、1台施乐激光打印机880元、1台DELL3020台式电脑5600元、1台联想一体机2680元、1台联想激光打印机980元、芒东山活动室挡土墙99830.14元。二是遮放镇集镇供水工程项目在建工程增加782313.08元，三是其他应收款增加3521584.57元，因年末根据财政局要求调账，将2130124、2130126款做账务处理。
减少项一是银行存款减少1229184.58元。二是本年度列支财政应返还额度300000元。2015年末负债总额为9006502.57元，比2014年末4601958.72元增加4404543.85元。原因一是年末根据财政局要求调账，将2130124、2130126款3898755.4元做账务处理、二是年底财政下拨多项其他应付款505788.45元未能及时支付。
（七）政府采购支出情况。本年度政府采购资金总额为268690.14元，其中货物采购金额为168860元，包含政府采购固定资产81590元（1张石桌1800元、10张石椅2800元、1台佳能数码相机1870元、1台佳能数码相机1360元、5台SONY数码相机4350元、1台得力财务装订机3650元、2张电脑桌700元、2条长凳1600元、7条办公椅910元、1个文件柜990元、1个茶几250元、5张办公桌1750元、1台DED台式电脑3900元、2台会议显示屏14040元、1台公示屏显示屏3780元、7台戴尔3901台式电脑27700元、1台施乐激光打印机880元、1台台式电脑5600元、1台联想一体机2680元、1台联想激光打印机980元），农业综合服务中心采购33件植物挑战王39600元、1300包氨基酸3900元、86件地虫全天16770元、25件氯氢丙臭磷27000元。工程采购金额为99830.14元，含芒东山公房挡土墙挖沟槽坊512m37946.24元、芒东山公房挡土墙填方夯填117 m32051.01元、芒东山公房挡土墙乱毛石挡土墙26884 m389832.89元。（详情见附表6）
（八）国有资产收益征缴情况表。国有资产收益上缴总金额为892442.29元。其中拆迁安置款431990.45元和车辆报废处置收入2000元于2014年纳入财政专户管理，2015年由财政专户缴入国库；本年度缴入国库拆迁补偿款458451.84元。（详情见财决附02表）
（九）其他需要说明的问题。机构人员情况表中编制与在职人员差异的问题。遮放镇人民政府编制数84个，其中行政编制数 39个，事业编制数42个，工勤编制数3个，2015年末实有人数141人，其中机关行政人员43人，事业人员47人，工勤人员3人，离退休人员48人。在职人员超编9人，原因是原东山乡与遮放镇合并时，编制少，人员多的历史遗留问题。
[附件: 芒市遮放镇]
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