返回栏目首页芒海镇人民政府2015年决算说明
浏览量：6683 作者： 日期：2016/12/1一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
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一、按单位基本性质 |
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行政单位 |
1 |
0 |
与上年一致 |
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事业单位 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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行政单位 |
1 |
0 |
与上年一致 |
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事业单位（含行业） |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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一级预算单位 |
1 |
0 |
与上年一致 |
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二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明
2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
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一、单户表 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
1 |
0 |
与上年一致 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1142.59万元，财政部门拨款对账单1142.59万元，差额 0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0万元，财政部门财政专户缴款对账单 0万元，差额0万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0万元。
3．无其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本乡镇结转和结余资金上年末数与本年初数总计一致。上年末数为2588159.34元。但基本结转和结余及项目结转和结余与本年初数不一致，不一致的原因是：上年度基本结转和结余为2458508.83元，项目结转和结余为129650.51元。2015应财政要求将基本结转和结余中2060799、2130126、2130701、2299901款总计1069549.49元调整到项目结转和结余中；同时因2100702、2100711款年初结转和结余共计18272元未能录入系统，本年度改录入在2100716中，应财政要求一并转入项目结转和结余。（附表）
2. 本乡镇资产负债简表上年末数与本年初数一致。（附表）
3．本部门2015年末公共预算财政拨款（开支）人数为60人，其中，在职人员53人，比上年减少8人，退休人员7人，比上年增加1人。单位人员变动说明：本年度死亡1人，调走8人，调入2人。
4．本年度单位主要指标变动幅度超过20%项有：（附表）
三、报表审核情况
（一）审核情况
芒海镇人民政府2015年度部门决算批复表（见附件）
（二）无对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
四、决算数据其他需要说明的情况
1．本乡镇“收入决算表”中无其他收入。
2.年末结转和结余不为负数。
3.本乡镇2015年支出明细中 “工资福利支出-其他工资福利支出”发生金额为768574元，科目分别为：2010101、2010301、2010501、2010601、2012901、2013101、2070109、2080101、2100716、2120501、2130104、2130204、2130317全部用于补发2014年10月-2015年6月工资；其中2010301款包含发放学历晋升工资2276元以及编外临时聘用人员工资281510元。
4.本乡镇2015年支出明细中“商品和服务支出－其他商品和服务支出”发生金额为210549.87元，科目分别为2080299，用于7.21救灾期间购买抢修道路材料费19195元；2130124，用于村委会2014年烟税返还补助47118.29元、各小组烟税返还补助94236.58元、拱母村烟水配套工程PE管材费30000元、芒海镇新建自来水厂LDKV线路架设及变压器安装款20000元。
5. 本乡镇2015年支出明细中“对个人和家庭的支出－其他对个人和家庭的支出”发生金额为544149元，科目分别为：2010301，用于4-12月遗属补助4824元；2010302，用于4-12月遗属补助1152元、2014年综合考评绩效奖47547元、2012年工作目标绩效奖金60000元；2100716（因2100702款、2100711款无法录入系统，因财政要求转录入2100716款），用于献血补助598元、奖励派出所缉毒受伤人员4502元；2130104，用于支付退休老干部九九重阳节慰问金等2100元、表彰优秀教师10000元；2130124，用于2013年各村委会烤烟亏损补助45000元、烤烟燃煤补助35687元、2014年烟税及各项补助等329139元；2130152，金额为3600元，用于发放村官年度绩效奖。
6. 本乡镇2015年支出明细中“对个人和家庭的支出－-生产补贴”发生金额为98086元，科目为2130124，用于各村小组烟税返还补助。
7.“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”。 “对个人和家庭的补助-生活补助”发生金额为803215元，科目分别为：2010302，金额为19215元，主要用于李海聪助学补助4000元，民兵边境巡逻补助10000元，伙食补助及2014年下半年团总支书记补助5215元,2081502，金额为784000元，主要用于补助吕尹村委会户那村28户受灾群众生活补助（28户*28000元/户）；
“对个人和家庭的补助-奖励金”发生金额为5200元，科目为2010302，用于奖励派出所缉毒奖励；
“对个人和家庭的补-其他对个人和家庭的补助”发生金额为63600元。科目分别为：2010302，金额为60000元，用于发放2012年工作目标绩效奖金；2130152，金额为3600元，用于发放村官年度绩效奖。
8.本年度本乡镇无财政专户管理资金。
9.“资产负债简表”中“其他应收款”余额为669782.4元，内容如下：
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芒海镇人民政府2015年其他应收款明细 |
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编制单位：芒市财政局第三核算站 |
单位：元 |
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|
序号 |
会计科目名称 |
摘要 |
金额 |
备注 |
|
|
1 |
其他应收款 |
杨加荣（防汛抗旱工程） |
30,000.00 |
|
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|
2 |
其他应收款 |
杨宏俊私人借款 |
5,000.00 |
|
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|
3 |
其他应收款 |
郑定能借款 |
2,200.00 |
|
|
|
4 |
其他应收款 |
张健保借款 |
32,000.00 |
|
|
|
5 |
其他应收款 |
保小三（赖南一组） |
1,986.00 |
|
|
|
6 |
其他应收款 |
孔勒恩（帮马小组） |
3,000.00 |
|
|
|
7 |
其他应收款 |
余加富（南育河一组） |
786.00 |
|
|
|
8 |
其他应收款 |
郑定培（明子山小组） |
2,500.00 |
|
|
|
9 |
其他应收款 |
杨勒道（帮马小组） |
3,420.00 |
|
|
|
10 |
其他应收款 |
李准兴 |
5,328.00 |
|
|
|
11 |
其他应收款 |
孙永仁 |
583,562.40 |
|
|
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合计 |
|
669,782.40 |
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“其他应付款”金额为1319588.39元，内容如下：
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芒海镇人民政府2015年其他应付款明细 |
|||||
|
编制单位：芒市财政局第三核算站 |
|
单位：元 |
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序号 |
会计科目名称 |
摘要 |
金额 |
备注 |
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1 |
其他应付款 |
防火经费（市林业局） |
6,433.70 |
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|
2 |
其他应付款 |
民政资金 |
1,103.00 |
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|
3 |
其他应付款 |
市民宗局补助 |
3,000.00 |
|
|
|
4 |
其他应付款 |
市建设局补助 |
15,000.00 |
|
|
|
5 |
其他应付款 |
党员补助款 |
13,180.00 |
|
|
|
6 |
其他应付款 |
目瑙纵歌赞助款（单位及个人赞助款） |
8,204.50 |
|
|
|
7 |
其他应付款 |
改厕补助（爱卫办） |
25,000.00 |
|
|
|
8 |
其他应付款 |
养老保险工作经费（人力资源和社会保障局） |
11,786.00 |
|
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|
9 |
其他应付款 |
交通局补助经费 |
18,712.45 |
|
|
|
10 |
其他应付款 |
土地征用款 |
145,040.00 |
|
|
|
11 |
其他应付款 |
计划生育罚款（市计生局经费） |
10,000.00 |
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12 |
其他应付款 |
市场道路维修款 |
8,649.59 |
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13 |
其他应付款 |
贷免扶补工作经费 |
2,211.10 |
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14 |
其他应付款 |
综治工作经费（司法局） |
3,000.00 |
|
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15 |
其他应付款 |
老党员补助 |
46,980.00 |
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|
16 |
其他应付款 |
收地质灾害经费（市国土局） |
13,000.00 |
|
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17 |
其他应付款 |
芒市民政局救灾款 |
15,000.00 |
|
|
|
18 |
其他应付款 |
组织部付村干补助 |
18,000.00 |
|
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|
19 |
其他应付款 |
村两委委员补贴（组织部） |
9,000.00 |
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20 |
其他应付款 |
市林业局造林经费 |
3,530.00 |
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21 |
其他应付款 |
7.21救灾款（民政局、移民局） |
111,242.20 |
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22 |
其他应付款 |
垃圾焚烧处理费 |
8,220.00 |
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23 |
其他应付款 |
材料费及人工费（尹建武） |
10,845.00 |
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24 |
其他应付款 |
交通局7.21抢险机械费 |
1,000.00 |
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25 |
其他应付款 |
市委政法委补禁防经费 |
4,400.00 |
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26 |
其他应付款 |
扶贫办补到户奖补金 |
5,000.00 |
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27 |
其他应付款 |
村村通维护费（市交通局） |
5,000.00 |
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28 |
其他应付款 |
2014合医经费 |
4,000.00 |
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29 |
其他应付款 |
团总支书记补助 |
1,800.00 |
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30 |
其他应付款 |
市委办付芒海7.21灾后恢复重建工作经费 |
36,080.00 |
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31 |
其他应付款 |
芒海道路维护费（市交通局 |
3,191.07 |
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32 |
其他应付款 |
2013-2014年基层团组织工作经费 |
15,300.45 |
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33 |
其他应付款 |
收2013年贷免扶补工作经费 |
6,948.20 |
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34 |
其他应付款 |
组织部7.21救灾捐款 |
831.17 |
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35 |
其他应付款 |
收红十字会7.21救灾款 |
388,912.40 |
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36 |
其他应付款 |
人大会欧廷发提案经费（市交通局） |
16,000.00 |
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37 |
其他应付款 |
团委贷免扶补经费 |
2,226.00 |
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38 |
其他应付款 |
市国土资源局征地工作经费 |
10,000.00 |
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39 |
其他应付款 |
州烟草公司捐赠款 |
8,952.10 |
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40 |
其他应付款 |
市武装部边境维稳工作经费 |
10,000.00 |
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41 |
其他应付款 |
市残联残疾人技术培训费 |
6,000.00 |
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42 |
其他应付款 |
外事办界务员补助 |
1,400.00 |
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43 |
其他应付款 |
文体局付文化活动费 |
40,000.00 |
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44 |
其他应付款 |
市计生局独生子女保健费 |
8,400.00 |
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45 |
其他应付款 |
2016医疗筹资工作经费 |
4,000.00 |
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46 |
其他应付款 |
收德宏州芒市遮放金叶综合服务烟农专业合作社 |
44,108.54 |
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47 |
其他应付款 |
关工委四个一活动费 |
2,000.00 |
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48 |
其他应付款 |
2014年阳光家园款（市残联） |
6,400.00 |
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49 |
其他应付款 |
林业局森林调查工作经费 |
5,000.00 |
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50 |
其他应付款 |
垃圾处理项目保证金（雷大） |
5,000.00 |
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51 |
其他应付款 |
芒海镇婚育新风及文化大院经费（市人口和计划生育局） |
10,000.00 |
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52 |
其他应付款 |
低保工作经费 |
5,000.00 |
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53 |
其他应付款 |
(司法局)2015年禁毒奖励金 |
9,600.00 |
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54 |
其他应付款 |
(城市建设投资开发有限公司)奖励经费 |
10,000.00 |
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55 |
其他应付款 |
收（交通局）第二次40%养护费 |
11,800.92 |
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56 |
其他应付款 |
各种比赛劳务费免开资金（文体广电旅游局） |
30,000.00 |
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57 |
其他应付款 |
（文体广电旅游局）南碧村民小组缺口资金 |
10,000.00 |
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58 |
其他应付款 |
（文体广电旅游局）帕牙村文化活动缺口资金 |
10,000.00 |
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59 |
其他应付款 |
（文体广电旅游局）芒海村文化活动缺口资金 |
50,000.00 |
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60 |
其他应付款 |
（芒市国土资源局）地质灾害防治工作补助经费 |
20,000.00 |
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61 |
其他应付款 |
（市人口和计划生育局）2012年芒海镇计生责任目标奖 |
3,500.00 |
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62 |
其他应付款 |
2015年度企业离退休人员重阳节慰问金 |
600.00 |
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合计 |
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1,319,588.39 |
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10.2015年本乡镇“三公”经费支出总额391568.99元，比2014年增加109368.48元。其中，公务用车购置及运行维护费为217668.14元，比2014年末129025.21元增加88643.23元，增多的主要原因是：本年来除日常办公外，工程项目日益增多，总行驶里程较高，车损严重，车辆运行维护费较高。公务接待费173900.55元，比2014年末153175.3元增加20725.25元，增多的主要原因是：本年乡镇在本着厉行节约开展工作的同时支付历年来所欠公务接待款，导致本年度公务接待费增多。2015年末芒海镇车辆保有量为10辆，与上年一致。其中，一般公务用车9辆，特种专业技术用车1辆。（见附表）
11. 2015年末资产总额为4984487.25元，比2014年7782110.10元减少2797622.85元。减少原因是：本年度归还部分个人借款，其他应收款减少。年末负债总额为1319588.39元比2014年末2026743.29元减少707154.9元。减少原因是：本年度实行报账形式支付经费,报账员积极冲账。
12.本年度政府采购预算资金为52580元，采购金额为47180元。采购资金来源主要为上级补助资金，采购明细包括：新购华硕台式电脑一台3900元、佳能G16相机一台3600元、索尼H*50相机一台3000元、兄弟牌一体机两台5000元、兄弟2890传真机一台1680元、佳能D60相机一台7500元、佳能LBP2900激光打印机4台5000元、佳能C2220L复印机一台17500元。
13.本乡镇无国有资产。
14.本乡镇因受到2014年特大泥石流灾害，本年度“其他资本性支出-基本设施建设”增加，增加的主要原因是：支付灾后恢复重建项目工程款等费用。
15.本乡镇无中央单位驻外机构。
16.无其他需要说明的问题。
[附件: 芒市芒海镇]
滇公网安备 53310302000146号
