返回栏目首页2016年西山乡部门决算填报说明
浏览量：11395 作者： 日期：2017/8/31
一、决算编制基本情况
（一）部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个与上年一致，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
|
一、按单位基本性质 |
|
|
—— |
|
行政单位 |
|
|
|
|
事业单位 |
|
|
|
|
其他 |
1 |
0 |
与上年度一致 |
|
二、按执行会计制度 |
|
|
—— |
|
行政单位 |
1 |
0 |
与上年度一致 |
|
事业单位（含行业） |
|
|
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
—— |
|
一级预算单位 |
1 |
0 |
与上年度一致 |
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
（二）部门录入户数说明
2016年度，本部门决算汇编户数共1个与上年度一致，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
—— |
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一、单户表 |
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|
二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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|
五、乡镇汇总录入表 |
1 |
0 |
与上年度一致 |
|
六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1148.61万元，财政部门拨款对账单1148.61万元，差额0万元，对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0.2万元，财政部门拨款对账单0.2万元，差额0万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
单位本年度缴入财政专户1.7万元，财政部门财政专户缴款对账单 1.7万元，差额 0万元。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款结转和结余资金2016年年末数为378,424.54元，公共预算财政拨款结转和结余资金合计与本年年初数一致。其中21011102款功能类科目与2010302款基本结转和结余做了相应的内部调整 。
2. 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。（详情见附表3）
|
主要指标变动情况表 |
|||||||
|
编制单位：芒市西山乡 2015年 |
|||||||
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
20558799.11 |
10,373,398.60 |
10185400.51 |
98.1 |
人员经费、公用经费、项目经费均增加 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
20558799.11 |
10,373,398.60 |
10185400.51 |
98.1 |
人员经费、公用经费、项目经费均增加 |
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
本年无其他收入发生 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
13057211.61 |
11,129,730.32 |
1927481.29 |
17.32 |
人员工资提高、人员经费增加 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
9171193.25 |
8,214,097.12 |
957096.13 |
11.65 |
人员工资提高、人员经费增加，本着厉行节约的标准较少相关开支 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
|
6,773,909.30 |
|
|
人员工资提高、人员经费增加 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
|
1,440,187.8 |
|
|
本着厉行节约的标准较少相关开支 |
|
|
项目支出 |
12 |
3886018.36 |
2,915,633.2 |
970385.16 |
33.28 |
本年度因账务需要做账务调整 |
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
无 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
|
455,222.18 |
|
|
本年度实行报账形式支付款项以及冲账及时 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
|
455,222.18 |
|
|
本年度实行报账形式支付款项以及冲账及时 |
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2.负债总计 |
28 |
|
2,975,825.46 |
|
|
工作未完成，未付款，经费结转 |
|
|
3.净资产总计 |
30 |
|
3,524,784.15 |
|
|
本年度实行报账形式支付款项以及冲账及时 |
|
|
其中：*结转和结余 |
31 |
|
455,222.18 |
|
|
本年度实行报账形式支付款项以及冲账及时 |
|
|
*非流动资产基金 |
32 |
|
3,069,561.9 |
|
|
本年度移交固定资产增加 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
4.年末实有人数 |
47 |
92 |
92 |
|
|
|
|
|
在职人员 |
48 |
64 |
66 |
-2 |
|
行政2016年调出4人，退休2人，2016年调入7人，增1人。事业2016年调走2人，退休2人，2016年10月调入1人，减少3人。 |
|
|
其中：行政人员 |
49 |
27 |
26 |
1 |
|
2016年调出4人，退休2人，2016年调入7个 |
|
|
其中：行政工勤人员 |
50 |
1 |
2 |
-1 |
|
2016年休退休1人 |
|
|
事业人员 |
51 |
37 |
40 |
-3 |
|
2016年调走2人，退休2人，2016年10月调入1人，总减少3人。 |
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
52 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
92 |
92 |
|
|
|
|
|
在职人员 |
56 |
64 |
66 |
-2 |
|
2行政016年调出4人，退休2人，2016年调入7人，增1人。事业2016年调走2人，退休2人，2016年10月调入1人，减少3人。 |
|
三、报表审核情况
（一）审核情况
|
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
|
B0-1318 |
1 |
Z01_1[79,4]=378,424.54 Z12[5,2]+Z12[56,2]=0 (Z01_1[79,4])-(Z12[5,2]+Z12[56,2])=378,424.54 |
年初预算数只对人员经费、人员公用进行预算，不含上级专项资金 |
|
B233 |
2 |
(ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]=2.02 ((ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1])-(0.7)=1.32 |
年初预算数只对人员经费、人员公用进行预算，不含上级专项资金 |
|
B451 |
3 |
[1,1]=438,222.18 [1,18]@1=455,222.18 ([1,1])-([1,18]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B452 |
4 |
[1,2]=376,239.18 [1,19]@1=393,239.18 ([1,2])-([1,19]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B455 |
5 |
＜2130142＞[2,1]=0 [2,18]@1=17,000 ([2,1])-([2,18]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B455 |
6 |
＜2011102＞[2,1]=50,053 [2,18]@1=50,000 ([2,1])-([2,18]@1)=53 |
单位内部调整 |
|
B455 |
7 |
＜2010302＞[2,1]=110,507 [2,18]@1=110,560 ([2,1])-([2,18]@1)=-53 |
单位内部调整。 |
|
B456 |
8 |
＜2130142＞[2,2]=0 [2,19]@1=17,000 ([2,2])-([2,19]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B456 |
9 |
＜2011102＞[2,2]=50,053 [2,19]@1=50,000 ([2,2])-([2,19]@1)=53 |
单位内部调整 |
|
B456 |
10 |
＜2010302＞[2,2]=48,524 [2,19]@1=48,577 ([2,2])-([2,19]@1)=-53 |
单位内部调整 |
|
B1333 |
11 |
[1,1]=438,222.18 [1,15]@1=455,222.18 ([1,1])-([1,15]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B1334 |
12 |
[1,2]=376,239.18 [1,16]@1=393,239.18 ([1,2])-([1,16]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B1336 |
13 |
＜2130142＞[2,1]=0 [2,15]@1=17,000 ([2,1])-([2,15]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B1336 |
14 |
＜2010302＞[2,1]=110,507 [2,15]@1=110,560 ([2,1])-([2,15]@1)=-53 |
单位内部调整 |
|
B1336 |
15 |
＜2011102＞[2,1]=50,053 [2,15]@1=50,000 ([2,1])-([2,15]@1)=53 |
单位内部调整 |
|
B1337 |
16 |
＜2130142＞[2,2]=0 [2,16]@1=17,000 ([2,2])-([2,16]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B1337 |
17 |
＜2011102＞[2,2]=50,053 [2,16]@1=50,000 ([2,2])-([2,16]@1)=53 |
单位内部调整 |
|
B1337 |
18 |
＜2010302＞[2,2]=48,524 [2,16]@1=48,577 ([2,2])-([2,16]@1)=-53 |
单位内部调整 |
|
B2288 |
19 |
[40,1]=438,222.18 [40,2]@1=455,222.18 ([40,1])-([40,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
20 |
[39,1]=3,507,784.15 [39,2]@1=3,524,784.15 ([39,1])-([39,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
21 |
[4,1]=2,764,000.85 [4,2]@1=2,781,000.85 ([4,1])-([4,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
22 |
[200,1]=3,507,784.15 [200,2]@1=3,524,784.15 ([200,1])-([200,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
23 |
[198,1]=3,507,784.15 [198,2]@1=3,524,784.15 ([198,1])-([198,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
24 |
[196,1]=6,483,609.61 [196,2]@1=6,500,609.61 ([196,1])-([196,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
25 |
[2,1]=3,414,047.64 [2,2]@1=3,431,047.64 ([2,1])-([2,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B2288 |
26 |
[1,1]=6,483,609.61 [1,2]@1=6,500,609.61 ([1,1])-([1,2]@1)=-17,000 |
2016年9月上缴国库道路建设款 |
|
B26-259 |
27 |
[3,3]=27 [3,3]@1=26 ([3,3])-([3,3]@1)=1 |
2016年7月退休2人，2016年10月新招录3人 |
|
B26-260 |
28 |
[4,3]=26 [4,3]@1=24 ([4,3])-([4,3]@1)=2 |
2016年7月退休1人，2016年10月新招录 |
|
A3216 |
29 |
[8,1]=68,000 [8,2]=72,810 ([8,1])-([8,2])=-4,810 |
2015年修理费在2016年封存公车后结，2016年脱贫攻坚、农普下乡次数多。 |
|
A3216 |
30 |
[7,1]=68,000 [7,2]=72,810 ([7,1])-([7,2])=-4,810 |
2015年修理费在2016年封存公车后结，2016年脱贫攻坚、农普下乡次数多。 |
|
A3216 |
31 |
[2,1]=159,000 [2,2]=331,040.92 ([2,1])-([2,2])=-172,040.92 |
2015年修理费在2016年封存公车后结，2016年脱贫攻坚、农普下乡次数多。 |
|
A3216 |
32 |
[4,1]=91,000 [4,2]=258,230.92 ([4,1])-([4,2])=-167,230.92 |
2015年修理费在2016年封存公车后结，2016年脱贫攻坚、农普下乡次数多。 |
|
A3216 |
33 |
[6,1]=91,000 [6,2]=258,230.92 ([6,1])-([6,2])=-167,230.92 |
2015年修理费在2016年封存公车后结，2016年脱贫攻坚、农普下乡次数多。 |
|
B3235 |
34 |
[7,2]-[7,1]@1=13,583 ([7,2]-[7,1]@1)-(0)=13,583 |
2015年修理费在2016年封存公车后结，2016年脱贫攻坚、农普下乡次数多。 |
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
本年其他收入合计9,072,698.71元，其中：本级横向拨款913,545.01元，（农房综合保险专用工作经费、综治维稳工作经费、民兵联防联训经费、地质人员监测补助经费等）。
2.年末结转和结余为378,424.54元，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余。
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。（无）
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。
“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”，是由社区干部工资、临时工工资、大学生村官工资构成。
本年其他工资福利支出5,536,356.09元，其中：干部职工平均每月人数64人，合计3396556.09 元，临时工平均每月人数7人，平均月工资标准2000元，合计168000元，大学生村官平均每月人数3人，合计79200元 ，公益性岗位平均每月人数1人，平均月工资标准1400元，合计1400元，志愿者 2 人，合计 43200元，村干30人，合计504000元。退休老干28人，合计1344000元。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
项目支出决算明细表”中列支对个人和家庭的补助” 2,332,956.56元，其中：付2015年度乡镇工作人员绩效奖金81900元，2015年宣传员补助13680元，付老党员补助46720元，付为民代办员补助37200元等。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。（无）
7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。
2016年其他应付款余额为86326.02元，其中党员培训20000元，中耕管理培训20000元等。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。
本年“三公”经费支出331,040.92元，其中：公务接待费72,810.00元，公务用车购置及运行维护费258,230.92元，年初预算数159,000.00元，其中公务接待费68,000.00元，公务用车购置及运行维护费91,000.00元，比年初预算数增加172010.92元，
9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）
。
10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。
采购计划金额 1,802,419.27元，其中：货物195,580.00元， 工程1,592,839.27元 ，服务14,000.00元，实际采购金额1,679,379.00 元，其中：货物172,079.00元，工程1,494,880.00元，服务12,420.00元。
11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。（无）
12.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。（另附）（无）
13.中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”（附表7）。（无）
14.中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表8）。（无）
15.中央单位驻外机构有关情况（附表9、10）。（无）
16.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。（无）
17.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。
18.其他需要说明的问题。
附表1：
编制单位： 单位：元
|
项目 |
调整前年初结转和结余 |
变动项目 |
调整后年初结转和结余 |
备注 |
|||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
合计 |
|
财政收回 |
审计调整 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
其他 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|||||||||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表2：
资产负债简表年初数调整情况表
编制单位： 单位：元
|
行政单位 |
行次 |
调整前年初数 |
财政收回 |
审计调整 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
其他 |
调整后年初数 |
事业单位 |
行次 |
调整前年初数 |
财政收回 |
审计调整 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
其他 |
调整后年初数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
栏次 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
一、资产合计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
一、资产合计 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
库存现金 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
库存现金 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
银行存款 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
银行存款 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政应返还额度 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
短期投资 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
财政应返还额度 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预付账款 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他应收款 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存货 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
预付账款 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
其他应收款 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
存货 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
减：固定资产累计折旧 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
长期投资 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
固定资产 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产原价 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
减：累计摊销 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
待处理财产损溢 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府储备物资 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共基础设施 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产原价 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共基础设施原价 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
减：累计摊销 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
减：公共基础设施累计折旧 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
待处置资产损溢 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共基础设施在建工程 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、负债合计 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
二、负债合计 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应缴财政款 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应缴税费 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
应缴税费 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
应缴国库款 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
应缴财政专户款 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付政府补贴款 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他应付款 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
应付票据 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期应付款 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
预收账款 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理负债 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
其他应付款 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流动负债 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
长期借款 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
长期应付款 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、净资产合计 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
三、净资产合计 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款结转 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
事业基金 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款结余 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
非流动资产基金 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金结转结余 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
专用基金 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：项目结转 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
修购基金 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产基金 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
职工福利基金 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
待偿债净资产 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
其他专用基金 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
财政补助结转 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
财政补助结余 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
非财政补助结转 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
非财政补助结余 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
其他净资产 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
接上表
|
企业化管理事业单位 |
行次 |
调整前年初数 |
财政收回 |
审计调整 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
其他 |
调整后年初数 |
民间非营利组织 |
行次 |
调整前年初数 |
财政收回 |
审计调整 |
归集调入或上缴 |
单位内部调剂 |
其他 |
调整后年初数 |
||
|
栏次 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
栏次 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||
|
一、资产合计 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
一、资产合计 |
151 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
流动资产 |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
货币资金 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
货币资金 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
短期投资 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
短期投资 |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应收票据 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
应收款项 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应收账款 |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
预付账款 |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应收补贴款 |
107 |
|
|
|
|
|
|
|
存货 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
存货 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他流动资产 |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
长期投资 |
159 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
长期投资 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定资产原价 |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧 |
161 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
减：累计折旧 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
固定资产净值 |
162 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定资产净值 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
减：固定资产减值准备 |
114 |
|
|
|
|
|
|
|
文物文化资产 |
164 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定资产净额 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工程物资 |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
166 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
在建工程 |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产 |
167 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定资产清理 |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
待处理固定资产净损失 |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
无形资产 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
递延税款借项 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他 |
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、负债合计 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
二、负债合计 |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
流动负债 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
短期借款 |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应付票据 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
应付款项 |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应付账款 |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
应付工资 |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应付工资 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
应交税金 |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应付福利费 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流动负债 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
应交税金 |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
长期负债 |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他流动负债 |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
长期借款 |
182 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
长期负债 |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
长期应付款 |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
递延税款贷项 |
134 |
|
|
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他 |
135 |
|
|
|
|
|
|
|
受托代理负债 |
185 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
186 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
三、少数股东权益 |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
188 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
四、所有者权益合计 |
139 |
|
|
|
|
|
|
|
三、净资产合计 |
189 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
实收资本（股本） |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其中：国家资本 |
141 |
|
|
|
|
|
|
|
限定性净资产 |
191 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资本公积 |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
盈余公积 |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
未分配利润 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
194 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
147 |
|
|
|
|
|
|
|
负债总计 |
197 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
148 |
|
|
|
|
|
|
|
净资产总计 |
198 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
199 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资产总量 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
|||||||||||||||||
附表3：
主要指标变动情况表
编制单位：
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
*事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：基本支出 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）人员经费 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.资产总计 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
2.负债总计 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：*事业单位借款 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
3.净资产总计 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：*结转和结余 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
*非流动资产基金 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位事业基金 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位专用基金 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.独立编制机构数 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政机构 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政机构 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
3.年末编制人数 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
行政人员 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
事业人员 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
4.年末实有人数 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
在职人员 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:行政人员 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
事业人员 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
在职人员 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
6.年末学生人数 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.固定资产情况 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
房屋原值 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
房屋面积（平方米） |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆原值 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆数量（辆） |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
2.“三公”经费支出 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：因公出国（境）费 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
3.机关运行经费 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
4.会议费 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
5.培训费 |
69 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
附表4：
其他收入明细情况表
编制单位： 单位：元
|
项目 |
合计 |
本级横向拨款 |
非本级拨款 |
投资收益 |
利息收入 |
捐赠收入 |
事业单位固定资产出租收入 |
其他 |
备注 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表5：
部门决算相关信息统计表
编制单位： 单位：元
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
— |
二、机关运行经费 |
22 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
|
（一）行政单位 |
23 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况（辆，台，套） |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
|
（一）车辆数合计 |
27 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
|
2.一般公务用车 |
29 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
33 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
（三）单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
34 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
|
35 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
|
|
36 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
|
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
38 |
|
|
6. 国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
|
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
40 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
|
41 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
|
|
42 |
|
注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
附表6：
|
政府采购情况表 |
||||||||||||||
|
编制单位： 单位：元 |
||||||||||||||
|
|
项目 |
行 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
|
合计 |
一般公 |
政府性 |
其他资金 |
合计 |
一般公 |
政府性 |
其他资金 |
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
|
合计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
附表7：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2016年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||
|
年度资金总额： |
|
|
|
|
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
|
|
|
|
同效益指标得分计算方式。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
|
|||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。 |
||||||||||
|
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
||||||||||
附表8：
|
财政拨款结转和结余情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
元 |
||||
|
项目 |
一级项目代码 |
一级项目名称 |
二级项目代码 |
二级项目名称 |
单位 |
是否基建项目 |
密级 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
扣除项目 |
扣除后年末结转和结余 |
备注 |
||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
调整前年初结转和结余 |
变动 项目 |
调整后年初结转和结余 |
小计 |
年初预算 |
执行中调整 |
小计 |
当年预算拨款 |
使用结转结余资金 |
合计 |
结转 |
结余 |
预付款 |
存货 |
合计 |
扣除后结转 |
扣除后结余 |
||||||||||||
|
合计 |
其中：财政收回 |
小计 |
国库集中支付结余资金 |
非国库集中支付结余资金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：1.本表按照《财政部关于印发〈中央部门结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。 |
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2.本表中填列2015年年底有结转结余资金（含预付款和存货）或2016年年底有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。 |
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3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出和政府性基金项目支出按以下规则编报：基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。政府性基金项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金项目”。 |
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4.根据财预〔2016〕18号文件规定，2015年及以前年度安排的项目，截至2016年年底未支出的部分应确认为结余资金；基建项目尚未竣工，截至2016年年底未支出的部分应确认为结转资金。 |
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5.2016年财政部批复的可由项目承担单位在两年内继续统筹使用的2015年年底民口科研项目结余在2016年年底尚未支出的部分确认为结转。 |
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6.栏次1中填列含预付款和存货的截至2015年年底结转和结余数，应与2015年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至2016年年底结转和结余数，应与2016年决算报表一致。 |
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7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。 |
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8.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。 |
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9.涉及政府性基金转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减2016年预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 |
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10.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计＝财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计＝财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式：5栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥0。 |
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附表9：
中央单位驻外机构情况表
编制单位： 单位：元
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
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栏 次 |
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1 |
栏 次 |
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2 |
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一、驻外使领馆情况（年末数） |
1 |
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三、驻外机构资产总量情况（年末数） |
33 |
— |
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（一）驻外使领馆数（个） |
2 |
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资产合计 |
34 |
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1.工作人员定编数（人） |
3 |
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（一）固定资产 |
35 |
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其中：外交系列定编数（人） |
4 |
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1. 土地房屋及构筑物 |
36 |
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2.工作人员实有数（人） |
5 |
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2. 通用设备 |
37 |
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其中：外交系列实有数（人） |
6 |
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滇公网安备 53310302000146号
