芒市外事和工业商务局2016年度部门决算情况说明

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

2015年由原来的芒市人民政府商务局、芒市工信局、芒市外事办设办共三家合并为新单位芒市外事和工业商务局。

（1）（格据芒政办发【2015】158号文件），芒市外事和工业商务局共设12股室，分别为:局长室、副局长室、外事综合股、工业和经济运行股非公和中小企业股、电力和安全保障股、信息化推进和无线电管理股、口岸管理股；外贸股、内贸管理股、市场运行管理、产业发展规划股、党群办。

（2） 2016年来芒市外事和工业商务局在市委、市政府的坚强领导下，在州级主管部门的指导下，紧紧围绕外事、工业、商务工作目标，全力推进各项工作稳步开展。全年工作亮点纷呈，成效明显，为全市经济发展和社会进步作出了积极的贡献。负责着全市政府统计和部门统计的组织协调工作及市委、市政府交办的综合考评等各项工作。

（3）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（4）贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟定全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

（5）会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订药品流通、促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（6）执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；负责指导全市涉及行业管理协会及商会工作。

（7）贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施芒市内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、利用外资管理服务、境外替代种植的管理细则和措施；在市政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与有关业务的联系工作，组织芒市同有关国际组织的经济技术合作。负责组织协调全市进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制。

（8）指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

（9）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1、全市有外贸进出口备案企业108户，从业人员2000多人，新增12户，正常开展经营业务的企业21户。2016年预计完成外贸进出口总额4.4亿美元，同比增长2.3%，完州级目标任务4.9618亿美元的88.68%；完成市级目标任务4.3亿美元的102.3%；其中：进口9752万美元，同比减少33.13%；出口34248万美元，同比增长19.9%。

2、社会消费品零售总额完成情况：2016年消费品市场实现社会消费品零售总额43.9亿元，同比增长11.2%，完成年计划43.51亿元的100.9%，消费品市场实现两位数增长。

3、2016年预计工业总产值52.7亿元，同比增长1%；工业增加值12亿元，同比增长6.9%，完成目标任务12亿元的100%；规模以上工业增加值11.8亿元，同比增长6.5%，完成目标任务11.8亿元的100%；预计规模以上企业主营业收入47亿元，与去年持平，完成目标任务47亿元的100%；预计规模以上企业利税总额3.5亿元，同比增长151.8%，完成目标任务1.4亿元的250%。

4、2016年预计完成电信业务总量35468万元，同比增长5.8%，完成目标任务34120万元的104%。“宽带乡村”惠民工程及“互联网+”行动农村落地工作开展情况。目前，FTTH宽带资源已覆盖全部行政村、254个自然村，开通端口容量25440个。一阶段“互联网+”完成10个示范村建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入外事和工业商务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市外事和工业商务编制31个，其中行政编制数28个，工勤编制数3个，2016年末实有人数32人（其中：女职工11人、机关工勤6人），其中行政人员28人，工勤人员6人，退休39人，提前退休8人，遗属人员1人；公务用车编制数6辆，实有车辆8辆。

 

 

第二部分  2016年部门决算表

        （详见附件）

 

第三部分 芒市外事和工业商务局016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年芒市外事和工业商务局部门收入年初预算安排6576900元，支出年初预算安排6576900元。其中：工资福利支出2175400元，商品和服务支出757300元，对个人和家庭补助支出2444200元，项目支出对企事业单位的补助1200000元。新单位没有2015年对比数。2016年调整预算16284174.62元，增加原因是：2016年项目专项资金年初预算没有安排。

二、收入支出预算执行情况。

2016年部门决算总支出16284174.62元，其中：基本支出6401596.8元，项目支出9882577.82元，新单位没有2015年对比数。

1、收入支出与预算对比分析

（1）2016年预算收入6576900元，决算收入16284174.62元，比预算收入增加9707274.62元，增长2倍，其原因2016年项目专项资金年初预算没有安排。其中：基本收入6401596.8元，占决算收入的39％，项目收入9882577.82元，占决算收入的60％，增加原因是：2016年项目专项资金年初预算没有安排。

（2）2016年决算支出16284174.62元，其中：基本支出6401596.8元，占总支出的39％，项目支出9882577.82元，占总支出的60％。增加原因是：2016年项目专项资金年初预算没有安排。

(3)差异原因分析基本支出情况：2016年用于保障芒市外事和工业商务局机关正常运转的日常支出及正常业务开展、支助困难补助、安全生产业务、挂钩点补助、业务培训、各类会议等支出735670.31元，新单位没有2015年对比数。

(4)项目支出情况：2016年用于项目的经费支出9882577.82元。增加原因是：2016年项目专项资金年初预算没有安排。

2、收入支出结构分析

（1）决算收入16284174.62元，上年结余0元。其中：基本收入6401596.8元，占总收入的39％；

（2）项目收入9882577.82元，占总收入的60％。决算支出16284174.62元，其中：基本支出6401596.8元，占总支出的39％，项目支出9882577.82元，占总支出的60％。

三、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出情况：

A、培训费：2016年培训费52129元，内外贸业务培训、安全生产、微型企业培训、节能信息化业务培训等，新单位没有2015年对比数。

B、会议费：2016年177249.4元，昆交会、边交会、“两个十万元”微型企业会议、外贸企业表彰会、河口边交会、相约北京会议、各类会议等，新单位没有2015年对比数。

C、公务接待费：2016年芒市外事和工业商务局务公务接待费34942元，年初预算公务接待100000元，下降65058元，新单位没有2015年对比数。

D、年公务用车运行维护费：公务用车编制数3辆，实有数8辆，运行经费78608.86元，其中：车辆燃料费23395元，车辆维修费16439元，车辆保险费3387086元，其他4954元。主要用于车辆运行维护及公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初部门预算180000元下降101391.14元，2016年“三公”经费减少的主要原因是：我单位认真落实中央八项规定，严格财务管理，厉行节约，精简会议、接待活动，严格控制相关支出，新单位没有2015年对比数。

2016年其他应付款303749.85元，

往来款情况表
编制单位：芒市外事和工业商务局				单位：元
序号	会计科目	名      称	发生时间	用途	金额
1	其他应付款	潞西市市场服务中心改制经费	2006年	企业改制遗留资金	20566
2	其他应付款	德宏秦瑞电力工程有限公司	2017年	德宏秦瑞电力工程有限公司芒海联检楼10KV配变及发动机质保金	14400
3	其他应付款	无线电工作经费	2014年12月2016年12月	无线电协调工作经费无线电协调工作经费	25000 50000
4	其他应付款	补助工作经费	2015年11月	替代工作经费	144398.78
5	其他应付款	工作经费	2016年12月	两个十万元工作经费	33385
6	其他应付款	工作经费	2016年12月	西南水泥厂赞助工作经费	16000
7	其他应付款	工作经费	2016年5月	收到M6UE微信管理员现金	0.07
合        计					303749.85
财政调账其他应付款往来款情况表
编制单位：芒市外事和工业商务局				单位：元
序号	会计科目	名      称	发生时间	用途	金额
1	其他应付款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	财政调账收入2015年工业发展专项资金（后谷）10月份8号凭证	3500000
2	其他应付款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	年终财政调账收入2016年“两个十万元”微型企业工程省级补助资金7月8号凭证、11月9号凭证	2475000
3	其他应付款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	财政调账收入2016年“两个十万元”微型企业工程州级补助资金7月8号凭	1485000
4	其他应付款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	财政调账收入2014/2015年制糖企业临时储存计划贴息资金3月6号凭证	7710000
合        计					15170000

 

财政调账其他应收款往来款情况表
编制单位：芒市外事和工业商务局				单位：元
序号	会计科目	名      称	发生时间	用途	金额
1	其他应收款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	财政调账收入2015年工业发展专项资金（后谷）10月份8号凭证	3500000
2	其他应收款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	年终财政调账收入2016年“两个十万元”微型企业工程省级补助资金7月8号凭证、11月9号凭证	2475000
3	其他应收款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	财政调账收入2016年“两个十万元”微型企业工程州级补助资金7月8号凭	1485000
4	其他应收款	2016年财政拨款转列往来款账务处理	2016年12月	财政调账收入2014/2015年制糖企业临时储存计划贴息资金3月6号凭证	7710000
合        计					15170000

（3）2016年财政调账其他应收款15170000元

（4）上年结转数其他应付款794590.69元，其中：

A、上年外事办结转其他应付款11800元，说明芒市跨界河流界碑防护工程质保金11800元；

（三）、年末结转和结余情况

   2016年年末财政拨款无结转结余。

 三、资产负债情况分析

   (一）资产负债结构情况

（1）2016年末资产负债2321070元，2015年末资产负债2153319元，（其中：2015年商务局947700元，2015年工信局1076962元，2015年外事办128657元）同比增加167751元，增加7%，其主要原因是商务局、工信局、外事办三家合并增加各股室办公设备购置）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）为规范芒市外事和工业商务财务管理工作，保障各项资金的合法合规使用，根据国家有关财务管理规定，本着“勤俭节约，合理使用”的原则，结合本局工作实际，严格财务管理规定：

1、本单位的一切财务收支，实行分级审批制度，经费支出和业务支出 2000元以下的由分管局长批准签字，5000  元以上的由局长批准同意。

２、对于特殊和超过 3000 元的重大财务收支，要经局长办公会集体研究决定，由局长签字。

３、临时支出实行报告审批制，由用款股室提出申请报告，报分管副局长审批，大额临时支出要由领导集体研究批准。

４、财务收支审批程序，应先经会计主管人员审核，再报局长或分管局长批准后，方可办理收支。

5、建立固定资产台账，由办公室统一管理。财产的使用，按部门列出清单，做到手续完备，登记清楚，定期清查核实固定资产，发现遗失和损坏要及时追回、修理。

6、因违反中央八项规定及国家相关财经纪律和制度、玩忽职守，致使国家和单位遭受损失的干部职工，按有关规定予以严肃处理。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

  

 

芒市外事和工业商务局

2017年8月23日

  [附件: 2016年决算情况说明]