关于五岔路乡2013-2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）的报告

关于五岔路乡2013-2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

（书 面）

——2017年1月3日在五岔路乡第十五届人民代表大会

第1次会议

五岔路乡人民政府财政所

各位代表：

受五岔路乡人民政府的委托，现将我乡2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）报告提请五岔路乡第十五届人民代表大会第1次会议审查，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2013-2016年财政预算执行情况

2013年-2016年，在五岔路乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和乡人大主席团的监督指导下，乡财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了一定的成效。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收入情况。2013年全乡累计完成财政总收入269.36万元，占年初预算数266.82万元的100.95%，比上年收入266.82万元增加0.95%，增加2.54万元。其中，地方一般公共预算收入175.11万元，占年初预算数173.44万元的100.96%，比上年收入173.44万元增加0.96%，增加1.67万元。2014年全乡累计完成财政总收入128.63万元，占年初预算数250万元的51.45%，比上年收入269.36万元下降52.25%，减少140.73万元。其中，地方一般公共预算收入98.16万元，占年初预算数170万元的57.74%，比上年收入175.11万元下降43.94%，减少76.95万元。2015年全乡累计完成财政总收入136.6万元，占年初预算数120万元的113.83%，比上年收入128.63万元增加6.2%，增加7.97万元。其中，地方一般公共预算收入87.24万元，占年初预算数80万元的109.05%，比上年收入98.16万元下降11.12%，减少10.92万元。2016年全乡累计完成财政总收入67.98万元，占年初预算数137万元的49.62%，比上年收入136.6万元下降   50.23%，减少68.61万元。其中，地方一般公共预算收入35.52万元，占年初预算数88万元的40.36%，比上年收入87.24万元下降59.28%，减少51.72万元。

    2.支出情况。2013年全乡累计完成一般公共预算支出622.3万元，比上年支出568万元，增长9.56%，增支54.3万元。2014年全乡累计完成一般公共预算支出721.46万元，完成年初预算数477.18万元的151.19%，比上年支出622.3万元，增长15.93%，增支99.16万元。2015年全乡累计完成一般公共预算支出1069.17万元，完成年初预算数572.9万元的186.62%，比上年支出721.46万元，增长48.2%，增支347.71万元。2016年全乡累计完成一般公共预算支出1500.07万元，完成年初预算数695.74万元的215.60%，比上年支出1069.17万元，增长40.30%，增支430.90万元。

3.平衡情况。2013年地方一般公共预算收入175.11万元，上级补助收入预算447.19万元，收入合计622.3万元；地方一般公共预算支出622.3万元，支出合计为622.3万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。2014年地方一般公共预算收入98.16万元，上级补助收入预算623.3万元，收入合计721.46万元；地方一般公共预算支出721.46万元，支出合计为721.46万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。2015年地方一般公共预算收入87.24万元，上级补助收入预算981.93万元，收入合计1069.17万元；地方一般公共预算支出1069.17万元，支出合计为1069.17万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。2016年地方一般公共预算收入35.52万元，上级补助收入预算1464.55万元，收入合计1500.07万元；地方一般公共预算支出1500.07万元，支出合计为1500.07万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。

（二）基金收支情况

2013年基金收入1万元，其中上级补助收入1万元，支出1万元。2014年由于我乡（镇）无基金收支，因此，无基金收支执行情况。2015年基金收入528万元，其中上级补助收入528万元，支出0万元，滚存结余528万元。2016年上年滚存528万元基金转入国土资源局，因此，无基金收支执行情况。

（三）国有资本经营收支情况

由于我乡（镇）暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支执行情况。

二、2016年镇财政所的主要工作

2016年，我乡财税部门紧紧围绕人代会批准的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）强化征管措施，加强财政收入管理

面对地方财政税源结构单一，收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，财税部门齐抓共管、形成合力，不断完善征管机制，充分挖掘增收潜力，消除税收管盲点，及时清理到期税收优惠政策，全年税收总收入完成67.98万元，完成年初任务数137万元，占任务数的49.62%，比上年同期136.60万元，下降50.23%。地方一般公共预算收入完成35.52万元，其中：国税收入完成9.89万元，地税收入完成21.32万元，非税收入完成4.31万元。

（二）优化支出结构

财政部门坚持科学理财、理清理财思路，积极筹措资金，不断优化支出结构，按照市财政 “保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序，集中财力和资金合理化和科学化支出，全年支出1500.07万元，比上年支出1069.17万元增长40.30%，其中：基本支出986.18万元，项目支出513.89万元。

（三）积极主动作为，发挥财政所职能作用

为逐步解决当前财政困难的形势，充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础，二是对全镇和站办往来款项进行清理，有效结约财政资金，三是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作,按照新《中华人民共和国预算法》相关规定在市级财政部门进行预决算批复20日内在政府门户网站及财政部门门户网站进行预决算及“三公经费”的公开。全年我乡“三公经费”支出 33.89万元，比上年24.81万元，增加9.08万元。

（四）认真落实财政政策，提高我镇依法理财水平

按照新《中华人民共和国预算法》不断加强学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。在总结我乡财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，财政收支矛盾突出，支出需求增加过大，再加上上级对专项资金拨力度不足，使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求，同时内控制度等管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表和委员的意见和建议，切实采取有效措施，加快经济发展，强化资金监督，逐步完善和解决。

三、2017年五岔路乡财政预算草案

（一）一般公共预算收支

1．收入预算。本级一般公共预算收入36万元，与上年持平。分部门收入预算：国税部门收入预算12万元；地税部门收入预算20万元；财政部门非税收入预算4万元。

上级补助收入预算938万元，其中： 财力性转移支付收入 938万元 。

一般公共预算收入总计973万元。

2、支出预算。本级一般公共预算支出安排973万元。主要为：

——预算安排一般公共服务支出457万元，其中，工资福利支出300万元，商品和服务支出117万元，对个人和家庭的补助支出40万元。

——预算安排公共安全支出5万元，其中，商品和服务支出5万元。

——预算安排文化体育和传媒支出24万元，其中，工资福利支出14万元，商品和服务支出10万元。

——预算安排社会保障和就业支出230万元，其中，工资福利支出90万元，商品和服务支出80万元，对个人和家庭的补助支出60万元。

——预算安排医疗卫生和计划生育支出5万元，其中，商品和服务支出5万元。

——预算安排城乡社区支出15万元，其中，商品和服务支出15万元。

——预算安排农林水支出184万元，其中，工资福利支出  120万元，商品和服务支出50万元，对个人和家庭的补助支出 14万元。

——预算安排住房保障支出53万元，其中，对个人和家庭的补助支出53万元。

3．一般公共预算收支平衡情况。收入总计为973万元，支出预算为973万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支情况

由于我乡无基金收支，因此，无基金收支预算。

（三）国有资本经营收支情况

由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支预算。

四、完成2017年财政工作目标的措施

（一）全力以赴抓收入，努力完成收入目标

围绕年初确定目标任务，密切配合、齐抓共管，切实采取有效措施努力增加财政收入实现全年目标任务，一是坚持以培植财源为中心，按照经济基发展促进财源建设，充分挖掘新的财源增长点，二是不断健全财税协作联动机制，做好全年收入预见性分析。

（二）加强依法理财意识，增强财政可持续发展能力

牢固树立依法理财的思想意识，严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，严格把关，继续严控“三公”经费，推进“三公”经费预决算信息公开，进一步规范差旅费、会议费、接待费用支出标准和行为，严格控制会议数量和规模，实行公务卡结算切实降低行政成本，继续加强公务公车管理，加强财政资金管理，将有限的财政资金用在实处。

各位代表2017年的财政工作充满了挑战，工作任务艰巨而光荣，我们将在乡党委、政府的正确领导下，更加务实工作作风，勇于担当的精神，真抓实干、锐意进取、主动作为，全面完成2017年预算收支任务，努力开创五岔路乡经济和发展新局而努力奋斗！

以上报告，请予审议