关于风平镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

关于风平镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

（书 面）

——2017年1月4日在风平镇第五届人民代表大会

第一次会议上

风平镇财政所

各位代表：

受风平镇人民政府的委托，现将我乡（镇）2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）报告提请风平镇第五届人民代表大会第一次会议审查，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在风平镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，风平镇财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收入情况。全镇累计完成财政总收入3409.66万元，占年初预算数2350万元的145.09%，比上年收入2347.4万元增长45.25%，增收1062.26万元，由于税收政策的放宽，与2012年末4789.81万元相比减收1380.15万元。其中，地方一般公共预算收入1534.65万元，占年初预算数1600万元的95.92%，比上年收入1599.61万元减少4.06%，减收64.96万元，与2012年末2687.53万元相比减少42.9%，减收1152.88万元。

2.支出情况。全镇累计完成一般公共预算支出3038.53万元，完成年初预算数2465万元的123.27%，比上年支出2501.5万元，增长21.47%，增支537.03万元，与2012年末1485.49万元相比增长104.55%，增支1553.04万元。

3.平衡情况。地方一般公共预算收入1534.65万元，财力性转移支付收入903.37万元，上级专项补助收入588.4万元，上年结余0万元，收入合计3038.53万元；地方一般公共预算支出3038.53万元，上解上级支出0万元，支出合计为3038.53万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。

（二）基金收支情况

由于我镇无基金收支，因此，无基金收支执行情况。

（三）国有资本经营收支情况

由于我镇暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由县级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支执行情况。

二、2016年镇财政所的主要工作

2016年，我镇财税部门紧紧围绕人代会批准的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）强化征管措施，财政收入总量实现增长

面对地方财政税源结构单一，收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，财税部门齐抓共管、形成合力，不断完善征管机制，充分挖掘增收潜力，消除税收管盲点，及时清理到期税收优惠政策，全年税收总收入完成3409.66万元，完成年初任务数2350万元，占任务数的145.09%，比上年同期2347.4万元，增长45.25%。地方一般公共预算收入完成1534.65万元，其中：国税收入完成707.89万元，地税收入完成817.09万元，非税收入完成9.67万元。

（二）优化支出结构

财政部门坚持科学理财、理清理财思路，积极筹措资金，不断优化支出结构，按照市财政|“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序，集中财力和资金合理化和科学化支出，全年支出3038.53万元，比上年支出2501.50             万元增长24.27%，其中：基本支出2039.72万元，项目支出998.81万元。2016年全镇致力于脱贫攻坚工作，用于扶贫专项资金安排200.02万元，其中已拨付48.8万元。

（三）积极主动作为，发挥财政所职能作用

为逐步解决当前财政困难的形势，充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础，二是对全镇和站办往来款项进行清理，有效结约财政资金，三是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作，全年我镇“三公经费”支出    40.77万元，比上年66.58万元，减少25.81万元，较2012年80.36万元减少49.26%，减支39.59万元，公开率90%。

（四）认真落实财政政策，提高我镇依法理财水平

按照新《中华人民共和国预算法》不断加强学习和宣传力度，强化预算管理，严格预算管理，提高依法理财意识。在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，财政收支矛盾突出，支出需求增加过大，再加上上级对专项资金拨力度不足，使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求，同时内控制度等管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表和委员的意见和建议，切实采取有效措施，加快经济发展，强化资金监督，逐步完善和解决。

三、2017年风平镇财政预算草案

（一）一般公共预算收支

1．收入预算。2017年预计完成财政总收入为2588.28万元。本级一般公共预算收入1534.65万元，与上年持平。分部门收入预算：国税部门收入预算808.89万元，比上年增长14.27%；地税部门收入预算717.09万元，比上年下降12.24%；财政部门非税收入预算8.67万元，比上年减少10.34 %。

上级补助收入预算1053.63万元，其中： 财力性转移支付收入465.23万元 ，专项转移支付收入588.4元。

调入资金0万元；上年结余0万元。

2、支出预算。本级一般公共预算支出安排2588.28万元。主要为：

——预算安排一般公共服务支出1150.28万元，其中：工资福利支出603.73万元，商品和服务支出104.33万元，对个人和家庭的补助支出108.22万元，其他资本性支出334万元。

——预算安排公共安全支出3万元，其中：商品和服务支出3万元。

——预算安排教育支出1万元，其中：商品和服务支出1万元。

——预算安排科学技术支出20万元，其中：其他资本性支出20万元。

——预算安排文化体育与传媒支出250万元，其中：工资福利支出34.22万元，商品和服务支出 1.62万元，对个人和家庭的补助2.16万元，其他资本性支出212万元。

——预算安排社会保障和就业支出400万元，其中：工资福利支出66.37万元，商品和服务支出9.63万元，对个人和家庭的补助支出324万元。

——预算安排医疗卫生与计划生育支出49万元，其中：商品和服务支出49万元。

——预算安排城乡社区支出25万元，其中：工资福利支出 23.19万元，商品和服务支出 1.81万元。

——预算安排农林水支出600万元，其中：工资福利支出398.93万元，商品和服务支出49.63万元，对个人和家庭的补助135.44万元，其他资本性支出16万元。

——预算安排住房保障支出90万元，其中：对个人和家庭的补助支出90万元。

3．一般公共预算收支平衡情况。收入总计为2588.28万元，支出预算为2588.28万元，上解支出0万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支情况

由于我镇无基金收支，因此，无基金收支预算。

（三）国有资本经营收支情况

由于我镇暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由县级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支预算。

四、完成2017年至2021年财政工作目标的措施

2017年是全面深化预算管理制度和创新的关键之年，是新一届的起点，我们将紧紧围绕镇政府工作目标，务实发展、开拓进取，全力以赴的完成2017年至2020年的财政收支工作任务。

（一）全力以赴抓收入，努力完成收入目标

围绕年初确定新一届目标任务，密切配合、齐抓共管，切实采取有效措施努力增加财政收入实现全年目标任务，一是坚持以培植财源为中心，按照经济发展促进财源建设，充分挖掘新的财源增长点，二是不断健全财税协作联动机制，做好全年收入预见性分析。

（二）加强依法理财意识，增强财政可持续发展能力

牢固树立依法理财的思想意识，严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，严格把关，继续严控“三公”经费，推进“三公”经费预决算信息公开，进一步规范差旅费、会议费、接待费用支出标准和行为，严格控制会议数量和规模，实行公务卡结算切实降低行政成本，继续加强公务用车管理，加强财政资金管理，将有限的财政资金用在实处。

各位代表，2017年的财政工作充满了挑战，工作任务艰巨而光荣，我们将在镇党委、政府的正确领导下，更加务实工作作风，勇于担当的精神，真抓实干、锐意进取、主动作为，全面完成2017年预算收支任务，努力开创风平镇经济和发展新局而努力奋斗！

以上报告，请予审议